SNUG Alpha Architect Merlyn.AI Tactical Growth and Income ETF
Quotazione aggiornata al Nov 18, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.99 | Day Range | 21.94 – 22.15 |
| 52-Week Range | 21.94 – 22.15 | Volume | 2.93K |
| Avg Volume | 1.14K | AUM | $7.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.06% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.04 | Premio/Sconto | +0.50% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2020 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Alpha Architect | Borsa | NASDAQ |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L805 | ISIN | US02072L8054 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a "Bull" indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a "Bear" indicator). It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.85% | -11.84% | -13.89% | -20.24% | -21.43% | — | — | — | -3.88% |
| Rendimento totale | +1.89% | -5.58% | -7.79% | -14.58% | -15.20% | — | — | — | +0.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 25, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $106.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX | VTIP | 19.87% | 89.64K | $0.00 |
| 2 | ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF | STIP | 19.87% | 44.34K | $0.00 |
| 3 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 14.93% | 29.15K | $0.00 |
| 4 | ISHARES TR US CONSM STAPLES | IYK | 14.93% | 17.11K | $0.00 |
| 5 | SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y | TIPX | 14.92% | 172.01K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR MID CAP CORE ALPHADEX COM SHS | FNX | 4.99% | 11.98K | $0.00 |
| 7 | SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI | SPYD | 4.95% | 25.70K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR MSCI INDIA ETF | INDA | 4.85% | 26.88K | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.69% | 157.86K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 14, 2022 | Ultimo pagamento | $1.5610 (Nov 17, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | Nov 17, 2022 | $1.5610 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.2140 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.1900 |
| Jun 14, 2021 | Jun 15, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1610 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.1380 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.2280 |
| Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0350 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.1500 |
| Mar 16, 2020 | Mar 17, 2020 | Mar 23, 2020 | $0.0680 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.93K | Average volume | 1.14K |
| AUM | $7.9M | Premio/Sconto | +0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SNUG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.