SNUG Alpha Architect Merlyn.AI Tactical Growth and Income ETF
السعر كما في Nov 18, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.99 | النطاق اليومي | 21.94 – 22.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.94 – 22.15 | حجم التداول | 2.93K |
| متوسط حجم التداول | 1.14K | إجمالي الأصول المُدارة | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.06% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.04 | العلاوة/الخصم | +0.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 24, 2020 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | Alpha Architect | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L805 | ISIN | US02072L8054 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a "Bull" indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a "Bear" indicator). It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.85% | -11.84% | -13.89% | -20.24% | -21.43% | — | — | — | -3.88% |
| إجمالي العائد | +1.89% | -5.58% | -7.79% | -14.58% | -15.20% | — | — | — | +0.15% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Nov 25, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.06% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $106.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 9 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF | STIP | 19.87% | 44.34K | $0.00 |
| 2 | VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX | VTIP | 19.87% | 89.64K | $0.00 |
| 3 | ISHARES TR US CONSM STAPLES | IYK | 14.93% | 17.11K | $0.00 |
| 4 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 14.93% | 29.15K | $0.00 |
| 5 | SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y | TIPX | 14.92% | 172.01K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR MID CAP CORE ALPHADEX COM SHS | FNX | 4.99% | 11.98K | $0.00 |
| 7 | SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI | SPYD | 4.95% | 25.70K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR MSCI INDIA ETF | INDA | 4.85% | 26.88K | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.69% | 157.86K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Nov 14, 2022 | آخر دفعة | $1.5610 (Nov 17, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | Nov 17, 2022 | $1.5610 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.2140 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.1900 |
| Jun 14, 2021 | Jun 15, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1610 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.1380 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.2280 |
| Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0350 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.1500 |
| Mar 16, 2020 | Mar 17, 2020 | Mar 23, 2020 | $0.0680 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.93K | متوسط حجم التداول | 1.14K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.9M | العلاوة/الخصم | +0.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SNUG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.