SNTQ Capitol Series Trust - Mrp Synth Equity Nasdaq 100 Etf
报价截至 2026年10月23日 19:48 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 23.51 | 当日价格区间 | 23.50 – 23.63 |
| 52周区间 | 23.34 – 26.34 | 成交量 | 2.05万 |
| 平均成交量 | 2.86万 | AUM | US$3333万 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 0.33% |
| NAV | 23.47 | 溢价/折价 | +0.15% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年7月7日 | 持仓明细 | 9 |
| 发行方 | SynthEquity | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 14064D428 | ISIN | US14064D4280 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries/Synthetic U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.58% | -1.92% | — | — | — | — | — | — | -6.19% |
| 总回报 | -5.28% | -1.59% | — | — | — | — | — | — | -5.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 9 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 3 3/8 09/15/27 | — | 22.29% | 749.7万 | US$742.9万 |
| 2 | T 3 3/4 06/30/27 | — | 21.79% | 729.2万 | US$726.2万 |
| 3 | T 4 3/8 12/15/26 | — | 21.76% | 725.2万 | US$725.5万 |
| 4 | T 4 1/4 03/15/27 | — | 21.76% | 725.1万 | US$725.3万 |
| 5 | QQQ US 06/17/27 C715 | — | 8.61% | 507 | US$287.1万 |
| 6 | FRST AM-GV OB-X | — | 2.06% | 68.69万 | US$68.7万 |
| 7 | QQQ US 06/17/27 C875 | — | 1.11% | 507 | US$36.9万 |
| 8 | Receivables/Payables | — | 0.59% | 19.62万 | US$19.6万 |
| 9 | QQQ US 06/17/27 C780 | — | 0.03% | 4 | US$1.1万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.33% | 已派发（过去12个月） | $0.0785 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月29日 | 最近派息 | $0.0785 (2026年9月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 | 2026年9月29日 | 2026年9月30日 | $0.0785 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2.05万 | 平均成交量 | 2.86万 |
| AUM | US$3333万 | 溢价/折价 | +0.15% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$68万 | -1.99% | US$3412.5万 → US$3333万 |
| 1个月 | US$586.9万 | +20.18% | US$2908.5万 → US$3333万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。