SNTQ Capitol Series Trust - Mrp Synth Equity Nasdaq 100 Etf
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:48 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 23,51 | Günlük Aralık | 23,50 – 23,63 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,34 – 26,34 | Hacim | 20,52 B |
| Ort. Hacim | 28,55 B | AUM | 33,3 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,95 | Getiri (TTM) | %0,33 |
| NAV | 23,47 | Prim/İskonto | +%0,15 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 7 Tem 2026 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | SynthEquity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 14064D428 | ISIN | US14064D4280 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries/Synthetic U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,58 | -%1,92 | — | — | — | — | — | — | -%6,19 |
| Toplam getiri | -%5,28 | -%1,59 | — | — | — | — | — | — | -%5,89 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,95 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 3 3/8 09/15/27 | — | %22,29 | 7,5 Mn | 7,4 Mn $ |
| 2 | T 3 3/4 06/30/27 | — | %21,79 | 7,29 Mn | 7,3 Mn $ |
| 3 | T 4 3/8 12/15/26 | — | %21,76 | 7,25 Mn | 7,3 Mn $ |
| 4 | T 4 1/4 03/15/27 | — | %21,76 | 7,25 Mn | 7,3 Mn $ |
| 5 | QQQ US 06/17/27 C715 | — | %8,61 | 507 | 2,9 Mn $ |
| 6 | FRST AM-GV OB-X | — | %2,06 | 686,86 B | 686,9 B $ |
| 7 | QQQ US 06/17/27 C875 | — | %1,11 | 507 | 368,9 B $ |
| 8 | Receivables/Payables | — | %0,59 | 196,24 B | 196,2 B $ |
| 9 | QQQ US 06/17/27 C780 | — | %0,03 | 4 | 10,8 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,33 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0785 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0785 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0785 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 20,52 B | Ortalama hacim | 28,55 B |
| AUM | 33,3 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,15 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -679,7 B $ | -%1,99 | 34,1 Mn $ → 33,3 Mn $ |
| 1 Ay | 5,9 Mn $ | +%20,18 | 29,1 Mn $ → 33,3 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SNTQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.