SNTQ Capitol Series Trust - Mrp Synth Equity Nasdaq 100 Etf
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:48 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,51 | Дневной диапазон | 23,50 – 23,63 |
| Диапазон за 52 недели | 23,34 – 26,34 | Объём торгов | 20,52 тыс. |
| Средний объём | 28,55 тыс. | AUM | 33,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | 0,33 % |
| NAV | 23,47 | Премия/дисконт | +0,15 % индикативный |
| Дата запуска | 7 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | SynthEquity | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 14064D428 | ISIN | US14064D4280 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries/Synthetic U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,58 % | -1,92 % | — | — | — | — | — | — | -6,19 % |
| Совокупная доходность | -5,28 % | -1,59 % | — | — | — | — | — | — | -5,89 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 9 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 3 3/8 09/15/27 | — | 22,29 % | 7,5 млн | 7,4 млн $ |
| 2 | T 3 3/4 06/30/27 | — | 21,79 % | 7,29 млн | 7,3 млн $ |
| 3 | T 4 3/8 12/15/26 | — | 21,76 % | 7,25 млн | 7,3 млн $ |
| 4 | T 4 1/4 03/15/27 | — | 21,76 % | 7,25 млн | 7,3 млн $ |
| 5 | QQQ US 06/17/27 C715 | — | 8,61 % | 507 | 2,9 млн $ |
| 6 | FRST AM-GV OB-X | — | 2,06 % | 686,86 тыс. | 686,9 тыс. $ |
| 7 | QQQ US 06/17/27 C875 | — | 1,11 % | 507 | 368,9 тыс. $ |
| 8 | Receivables/Payables | — | 0,59 % | 196,24 тыс. | 196,2 тыс. $ |
| 9 | QQQ US 06/17/27 C780 | — | 0,03 % | 4 | 10,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,33 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0785 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0785 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0785 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20,52 тыс. | Средний объём | 28,55 тыс. |
| AUM | 33,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,15 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -679,7 тыс. $ | -1,99 % | 34,1 млн $ → 33,3 млн $ |
| 1 месяц | 5,9 млн $ | +20,18 % | 29,1 млн $ → 33,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNTQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.