SNTQ Capitol Series Trust - Mrp Synth Equity Nasdaq 100 Etf
Cotação em 23 de out. de 2026 19:48 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 23,51 | Intervalo Diário | 23,50 – 23,63 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,34 – 26,34 | Volume | 20,52 mil |
| Volume Médio | 28,55 mil | AUM | US$ 33,3 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,95% | Yield (TTM) | 0,33% |
| NAV | 23,47 | Prêmio/Desconto | +0,15% indicativo |
| Início | 7 de jul. de 2026 | Posições | 9 |
| Emissor | SynthEquity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 14064D428 | ISIN | US14064D4280 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries/Synthetic U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5,58% | -1,92% | — | — | — | — | — | — | -6,19% |
| Retorno total | -5,28% | -1,59% | — | — | — | — | — | — | -5,89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 9 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 3 3/8 09/15/27 | — | 22,29% | 7,5 mi | US$ 7,4 mi |
| 2 | T 3 3/4 06/30/27 | — | 21,79% | 7,29 mi | US$ 7,3 mi |
| 3 | T 4 3/8 12/15/26 | — | 21,76% | 7,25 mi | US$ 7,3 mi |
| 4 | T 4 1/4 03/15/27 | — | 21,76% | 7,25 mi | US$ 7,3 mi |
| 5 | QQQ US 06/17/27 C715 | — | 8,61% | 507 | US$ 2,9 mi |
| 6 | FRST AM-GV OB-X | — | 2,06% | 686,86 mil | US$ 686,9 mil |
| 7 | QQQ US 06/17/27 C875 | — | 1,11% | 507 | US$ 368,9 mil |
| 8 | Receivables/Payables | — | 0,59% | 196,24 mil | US$ 196,2 mil |
| 9 | QQQ US 06/17/27 C780 | — | 0,03% | 4 | US$ 10,8 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,33% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0785 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0785 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0785 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 20,52 mil | Volume médio | 28,55 mil |
| AUM | US$ 33,3 mi | Prêmio/Desconto | +0,15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 679,7 mil | -1,99% | US$ 34,1 mi → US$ 33,3 mi |
| 1 Mês | US$ 5,9 mi | +20,18% | US$ 29,1 mi → US$ 33,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.