SNTQ Capitol Series Trust - Mrp Synth Equity Nasdaq 100 Etf
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:48 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 23,51 | Rentang Harian | 23,50 – 23,63 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,34 – 26,34 | Volume | 20,52 rb |
| Volume Rata-Rata | 28,55 rb | AUM | US$33,3 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,95% | Yield (TTM) | 0,33% |
| NAV | 23,47 | Premium/Diskon | +0,15% indikatif |
| Inception | 7 Jul 2026 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | SynthEquity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 14064D428 | ISIN | US14064D4280 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries/Synthetic U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,58% | -1,92% | — | — | — | — | — | — | -6,19% |
| Total return | -5,28% | -1,59% | — | — | — | — | — | — | -5,89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 3 3/8 09/15/27 | — | 22,29% | 7,5 jt | US$7,4 jt |
| 2 | T 3 3/4 06/30/27 | — | 21,79% | 7,29 jt | US$7,3 jt |
| 3 | T 4 3/8 12/15/26 | — | 21,76% | 7,25 jt | US$7,3 jt |
| 4 | T 4 1/4 03/15/27 | — | 21,76% | 7,25 jt | US$7,3 jt |
| 5 | QQQ US 06/17/27 C715 | — | 8,61% | 507 | US$2,9 jt |
| 6 | FRST AM-GV OB-X | — | 2,06% | 686,86 rb | US$686,9 rb |
| 7 | QQQ US 06/17/27 C875 | — | 1,11% | 507 | US$368,9 rb |
| 8 | Receivables/Payables | — | 0,59% | 196,24 rb | US$196,2 rb |
| 9 | QQQ US 06/17/27 C780 | — | 0,03% | 4 | US$10,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0785 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0785 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0785 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 20,52 rb | Volume rata-rata | 28,55 rb |
| AUM | US$33,3 jt | Premium/Diskon | +0,15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$679,7 rb | -1,99% | US$34,1 jt → US$33,3 jt |
| 1 Bulan | US$5,9 jt | +20,18% | US$29,1 jt → US$33,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNTQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.