SNTH MRP SynthEquity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.79 | Günlük Aralık | 29.86 – 30.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.75 – 34.95 | Hacim | 36.74K |
| Ort. Hacim | 80.71K | AUM | $255.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 12.05% |
| NAV | 29.78 | Prim/İskonto | +0.71% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 10, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | SynthEquity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A548 | ISIN | US45259A5487 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The MRP SynthEquity ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. It pursues its investment goals through a dual strategy, utilizing both options contracts and U.S. Treasury securities. The fund's primary objective is capital appreciation, which it aims to achieve by investing in S&P 500 Index options designed to function as synthetic representations of the index. Notably, this fund does not employ a diversified investment approach.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.98% | -0.13% | +10.87% | +8.31% | -2.28% | — | — | — | +12.08% |
| Toplam getiri | +0.98% | -0.13% | +11.36% | +9.33% | +9.97% | — | — | — | +20.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 21.53% | 55.91M | $55.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 21.52% | 55.32M | $55.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 21.36% | 55.16M | $54.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 21.29% | 54.70M | $54.7M |
| 5 | SPY 08/04/2027 750 C | — | 10.69% | 3.45K | $27.5M |
| 6 | SPXW US 12/31/26 C4000 | — | 1.64% | 11 | $4.2M |
| 7 | SPY 08/04/2027 890 C | — | 1.47% | 3.45K | $3.8M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.66% | 1.70M | $1.7M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 517.55K | $517.5K |
| 10 | SPXW US 12/31/26 P7000 | — | 0.02% | 11 | $46.8K |
| 11 | SPY 08/04/2027 800 C | — | 0.00% | 2 | $9.2K |
| 12 | SPXW US 12/31/26 P4000 | — | 0.00% | -11 | -$2.1K |
| 13 | SPXW US 12/31/26 C7000 | — | -0.39% | -11 | -$998.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.05% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6134 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1714 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1714 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.1970 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.08% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.767 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.03% / — | Sortino 1Y | 1.14 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.803 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.924 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.74K | Ortalama hacim | 80.71K |
| AUM | $255.2M | Prim/İskonto | +0.71% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.2M | -0.48% | $256.5M → $255.2M |
| 1 Ay | $5.0M | +2.03% | $248.1M → $255.2M |
| 1 Hafta | $1.9M | +0.74% | $251.0M → $255.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SNTH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.