SNTH MRP SynthEquity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.13 | Günlük Aralık | 30.01 – 30.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.75 – 34.95 | Hacim | 27.27K |
| Ort. Hacim | 74.68K | AUM | $147.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 11.42% |
| NAV | 30.25 | Prim/İskonto | -0.62% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 09, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Measured Risk Portfolios | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A548 | ISIN | US45259A5487 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective through a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It primarily seeks capital appreciation by investing in options contracts on the S&P 500 Index which are considered synthetic holdings of the index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.11% | -0.26% | +9.01% | +8.81% | +4.76% | — | — | — | +20.52% |
| Toplam getiri | +3.11% | +0.20% | +10.04% | +9.84% | +17.93% | — | — | — | +35.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 07, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 20.92% | 52.54M | $52.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 20.88% | 52.17M | $52.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 20.67% | 51.65M | $51.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 20.64% | 51.59M | $51.7M |
| 5 | SPY 06/17/2027 735 C | — | 10.56% | 3.44K | $26.4M |
| 6 | SPY 06/17/2027 840 C | — | 2.93% | 3.44K | $7.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.71% | 4.28M | $4.3M |
| 8 | SPXW US 12/31/26 C4000 | — | 1.58% | 11 | $4.0M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.39% | 976.10K | $976.1K |
| 10 | SPXW US 12/31/26 P7000 | — | 0.07% | 11 | $165.7K |
| 11 | SPY 06/17/2027 780 C | — | 0.00% | 1 | $4.9K |
| 12 | SPXW US 12/31/26 P4000 | — | 0.00% | -11 | -$11.8K |
| 13 | SPXW US 12/31/26 C7000 | — | -0.36% | -11 | -$893.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.42% | Ödenen (son 12 ay) | $3.4420 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1250 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.1970 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.30% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.03% / — | Sortino 1Y | 1.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.796 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.923 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.27K | Ortalama hacim | 74.68K |
| AUM | $147.9M | Prim/İskonto | -0.62% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $147.9M → $147.9M |
| 1 Hafta | $586.8K | +0.40% | $147.9M → $147.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SNTH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.