SNTH MRP SynthEquity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.79 | Intervalo Diário | 29.86 – 30.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.75 – 34.95 | Volume | 36.74K |
| Volume Médio | 80.71K | AUM | $255.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 12.05% |
| NAV | 29.78 | Prêmio/Desconto | +0.71% indicativo |
| Início | Mar 10, 2025 | Posições | — |
| Emissor | SynthEquity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A548 | ISIN | US45259A5487 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The MRP SynthEquity ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. It pursues its investment goals through a dual strategy, utilizing both options contracts and U.S. Treasury securities. The fund's primary objective is capital appreciation, which it aims to achieve by investing in S&P 500 Index options designed to function as synthetic representations of the index. Notably, this fund does not employ a diversified investment approach.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.98% | -0.13% | +10.87% | +8.31% | -2.28% | — | — | — | +12.08% |
| Retorno total | +0.98% | -0.13% | +11.36% | +9.33% | +9.97% | — | — | — | +20.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 21.53% | 55.91M | $55.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 21.52% | 55.32M | $55.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 21.36% | 55.16M | $54.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 21.29% | 54.70M | $54.7M |
| 5 | SPY 08/04/2027 750 C | — | 10.69% | 3.45K | $27.5M |
| 6 | SPXW US 12/31/26 C4000 | — | 1.64% | 11 | $4.2M |
| 7 | SPY 08/04/2027 890 C | — | 1.47% | 3.45K | $3.8M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.66% | 1.70M | $1.7M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 517.55K | $517.5K |
| 10 | SPXW US 12/31/26 P7000 | — | 0.02% | 11 | $46.8K |
| 11 | SPY 08/04/2027 800 C | — | 0.00% | 2 | $9.2K |
| 12 | SPXW US 12/31/26 P4000 | — | 0.00% | -11 | -$2.1K |
| 13 | SPXW US 12/31/26 C7000 | — | -0.39% | -11 | -$998.7K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 12.05% | Pago (últimos 12 meses) | $3.6134 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1714 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1714 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.1970 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.08% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.767 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.03% / — | Sortino 1A | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.803 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.924 |
| Desvio negativo 1A | 8.78% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36.74K | Volume médio | 80.71K |
| AUM | $255.2M | Prêmio/Desconto | +0.71% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.2M | -0.48% | $256.5M → $255.2M |
| 1 Mês | $5.0M | +2.03% | $248.1M → $255.2M |
| 1 Semana | $1.9M | +0.74% | $251.0M → $255.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.