SNTH MRP SynthEquity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.13 | Intervalo Diário | 30.01 – 30.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.75 – 34.95 | Volume | 27.27K |
| Volume Médio | 74.68K | AUM | $147.9M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 11.42% |
| NAV | 30.25 | Prêmio/Desconto | -0.62% indicativo |
| Início | Mar 09, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Measured Risk Portfolios | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A548 | ISIN | US45259A5487 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective through a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It primarily seeks capital appreciation by investing in options contracts on the S&P 500 Index which are considered synthetic holdings of the index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.11% | -0.26% | +9.01% | +8.81% | +4.76% | — | — | — | +20.52% |
| Retorno total | +3.11% | +0.20% | +10.04% | +9.84% | +17.93% | — | — | — | +35.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 07, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 20.92% | 52.54M | $52.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 20.88% | 52.17M | $52.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 20.67% | 51.65M | $51.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 20.64% | 51.59M | $51.7M |
| 5 | SPY 06/17/2027 735 C | — | 10.56% | 3.44K | $26.4M |
| 6 | SPY 06/17/2027 840 C | — | 2.93% | 3.44K | $7.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.71% | 4.28M | $4.3M |
| 8 | SPXW US 12/31/26 C4000 | — | 1.58% | 11 | $4.0M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.39% | 976.10K | $976.1K |
| 10 | SPXW US 12/31/26 P7000 | — | 0.07% | 11 | $165.7K |
| 11 | SPY 06/17/2027 780 C | — | 0.00% | 1 | $4.9K |
| 12 | SPXW US 12/31/26 P4000 | — | 0.00% | -11 | -$11.8K |
| 13 | SPXW US 12/31/26 C7000 | — | -0.36% | -11 | -$893.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.42% | Pago (últimos 12 meses) | $3.4420 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1250 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.1970 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.30% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.03% / — | Sortino 1A | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.796 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.923 |
| Desvio negativo 1A | 9.10% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.27K | Volume médio | 74.68K |
| AUM | $147.9M | Prêmio/Desconto | -0.62% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $147.9M → $147.9M |
| 1 Semana | $586.8K | +0.40% | $147.9M → $147.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.