SNTH MRP SynthEquity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.13 | Rentang Harian | 30.01 – 30.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.75 – 34.95 | Volume | 27.27K |
| Volume Rata-Rata | 75.45K | AUM | $147.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 11.42% |
| NAV | 30.25 | Premium/Diskon | -0.62% indikatif |
| Inception | Mar 09, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Measured Risk Portfolios | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A548 | ISIN | US45259A5487 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective through a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It primarily seeks capital appreciation by investing in options contracts on the S&P 500 Index which are considered synthetic holdings of the index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.11% | -0.26% | +9.01% | +8.81% | +4.76% | — | — | — | +20.52% |
| Total return | +3.11% | +0.20% | +10.04% | +9.84% | +17.93% | — | — | — | +35.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 07, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 20.92% | 52.54M | $52.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 20.88% | 52.17M | $52.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 20.67% | 51.65M | $51.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 20.64% | 51.59M | $51.7M |
| 5 | SPY 06/17/2027 735 C | — | 10.56% | 3.44K | $26.4M |
| 6 | SPY 06/17/2027 840 C | — | 2.93% | 3.44K | $7.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.71% | 4.28M | $4.3M |
| 8 | SPXW US 12/31/26 C4000 | — | 1.58% | 11 | $4.0M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.39% | 976.10K | $976.1K |
| 10 | SPXW US 12/31/26 P7000 | — | 0.07% | 11 | $165.7K |
| 11 | SPY 06/17/2027 780 C | — | 0.00% | 1 | $4.9K |
| 12 | SPXW US 12/31/26 P4000 | — | 0.00% | -11 | -$11.8K |
| 13 | SPXW US 12/31/26 C7000 | — | -0.36% | -11 | -$893.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 11.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.4420 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1250 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.1970 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.30% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.03% / — | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.796 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.923 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.27K | Volume rata-rata | 75.45K |
| AUM | $147.9M | Premium/Diskon | -0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $147.9M → $147.9M |
| 1 Minggu | $586.8K | +0.40% | $147.9M → $147.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNTH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.