SNTH MRP SynthEquity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.79 | Rentang Harian | 29.86 – 30.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.75 – 34.95 | Volume | 36.74K |
| Volume Rata-Rata | 80.71K | AUM | $255.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 12.05% |
| NAV | 29.78 | Premium/Diskon | +0.71% indikatif |
| Inception | Mar 10, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | SynthEquity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45259A548 | ISIN | US45259A5487 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The MRP SynthEquity ETF operates as an actively managed exchange-traded fund. It pursues its investment goals through a dual strategy, utilizing both options contracts and U.S. Treasury securities. The fund's primary objective is capital appreciation, which it aims to achieve by investing in S&P 500 Index options designed to function as synthetic representations of the index. Notably, this fund does not employ a diversified investment approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.98% | -0.13% | +10.87% | +8.31% | -2.28% | — | — | — | +12.08% |
| Total return | +0.98% | -0.13% | +11.36% | +9.33% | +9.97% | — | — | — | +20.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 21.53% | 55.91M | $55.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 21.52% | 55.32M | $55.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 21.36% | 55.16M | $54.9M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 21.29% | 54.70M | $54.7M |
| 5 | SPY 08/04/2027 750 C | — | 10.69% | 3.45K | $27.5M |
| 6 | SPXW US 12/31/26 C4000 | — | 1.64% | 11 | $4.2M |
| 7 | SPY 08/04/2027 890 C | — | 1.47% | 3.45K | $3.8M |
| 8 | Cash & Other | — | 0.66% | 1.70M | $1.7M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 517.55K | $517.5K |
| 10 | SPXW US 12/31/26 P7000 | — | 0.02% | 11 | $46.8K |
| 11 | SPY 08/04/2027 800 C | — | 0.00% | 2 | $9.2K |
| 12 | SPXW US 12/31/26 P4000 | — | 0.00% | -11 | -$2.1K |
| 13 | SPXW US 12/31/26 C7000 | — | -0.39% | -11 | -$998.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.6134 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1714 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1714 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1200 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.1970 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.08% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.767 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.03% / — | Sortino 1T | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.803 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.924 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 36.74K | Volume rata-rata | 80.71K |
| AUM | $255.2M | Premium/Diskon | +0.71% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -0.48% | $256.5M → $255.2M |
| 1 Bulan | $5.0M | +2.03% | $248.1M → $255.2M |
| 1 Minggu | $1.9M | +0.74% | $251.0M → $255.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNTH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.