SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.86 | Günlük Aralık | 28.71 – 28.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.12 – 31.39 | Hacim | 298 |
| Ort. Hacim | 840 | AUM | $3.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.36% |
| NAV | 28.85 | Prim/İskonto | -0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 09, 2022 | Varlıklar | 105 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 23306X506 | ISIN | US23306X5068 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF, known as "the fund," aims to deliver investment returns that closely mirror the performance of its target benchmark, the S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. This performance measurement is calculated before any fund-related charges or operating costs are deducted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.91% | -4.01% | +1.73% | +7.03% | +8.16% | +7.09% | — | — | +4.03% |
| Toplam getiri | -3.91% | -4.01% | +2.75% | +8.77% | +11.17% | +10.12% | — | — | +6.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Half International Inc | RHI | 3.06% | 2.85K | $96.8K |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.01% | 2.28K | $95.1K |
| 3 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.76% | 1.00K | $87.4K |
| 4 | Target Corp | TGT | 2.40% | 493 | $75.7K |
| 5 | Franklin Resources Inc | BEN | 2.32% | 2.30K | $73.5K |
| 6 | AMCOR PLC USD 0.01 | AMCR | 2.30% | 1.75K | $72.8K |
| 7 | Edison International | EIX | 2.17% | 1.24K | $68.7K |
| 8 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 2.05% | 541 | $64.8K |
| 9 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.91% | 358 | $60.5K |
| 10 | Kimberly-Clark | KMB | 1.88% | 610 | $59.5K |
| 11 | Realty Income Corp | O | 1.86% | 1.08K | $58.7K |
| 12 | Sonoco Products Co | SON | 1.78% | 1.18K | $56.3K |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.72% | 518 | $54.5K |
| 14 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.72% | 512 | $54.4K |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.71% | 609 | $53.9K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.68% | 664 | $53.0K |
| 17 | Eversource Energy | ES | 1.65% | 794 | $52.2K |
| 18 | Hormel Foods | HRL | 1.60% | 2.63K | $50.6K |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 1.59% | 182 | $50.3K |
| 20 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.54% | 172 | $48.8K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.53% | 178 | $48.3K |
| 22 | Clorox | CLX | 1.50% | 566 | $47.4K |
| 23 | Spire Inc | SR | 1.46% | 589 | $46.2K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.42% | 422 | $44.8K |
| 25 | Essential Utilities Inc | WTRG | 1.40% | 1.14K | $44.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9645 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.1989 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +25.48% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1989 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2853 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3127 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1948 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1931 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1319 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2488 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1736 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1914 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1098 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2287 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.57% / 12.91% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.833 / 0.546 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.08% / -15.82% | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.519 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.334 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 298 | Ortalama hacim | 840 |
| AUM | $3.2M | Prim/İskonto | -0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $35.5K | +1.13% | $3.1M → $3.2M |
| 1 Ay | -$4.4K | -0.13% | $3.3M → $3.2M |
| 1 Hafta | $23.0K | +0.73% | $3.1M → $3.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SNPD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.