SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.86 | Дневной диапазон | 28.71 – 28.84 |
| Диапазон за 52 недели | 26.12 – 31.39 | Объём торгов | 298 |
| Средний объём | 840 | AUM | $3.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.36% |
| NAV | 28.85 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2022 | Состав портфеля | 105 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23306X506 | ISIN | US23306X5068 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF, known as "the fund," aims to deliver investment returns that closely mirror the performance of its target benchmark, the S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. This performance measurement is calculated before any fund-related charges or operating costs are deducted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.91% | -4.01% | +1.73% | +7.03% | +8.16% | +7.09% | — | — | +4.03% |
| Совокупная доходность | -3.91% | -4.01% | +2.75% | +8.77% | +11.17% | +10.12% | — | — | +6.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Half International Inc | RHI | 3.06% | 2.85K | $96.8K |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.01% | 2.28K | $95.1K |
| 3 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.76% | 1.00K | $87.4K |
| 4 | Target Corp | TGT | 2.40% | 493 | $75.7K |
| 5 | Franklin Resources Inc | BEN | 2.32% | 2.30K | $73.5K |
| 6 | AMCOR PLC USD 0.01 | AMCR | 2.30% | 1.75K | $72.8K |
| 7 | Edison International | EIX | 2.17% | 1.24K | $68.7K |
| 8 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 2.05% | 541 | $64.8K |
| 9 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.91% | 358 | $60.5K |
| 10 | Kimberly-Clark | KMB | 1.88% | 610 | $59.5K |
| 11 | Realty Income Corp | O | 1.86% | 1.08K | $58.7K |
| 12 | Sonoco Products Co | SON | 1.78% | 1.18K | $56.3K |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.72% | 518 | $54.5K |
| 14 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.72% | 512 | $54.4K |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.71% | 609 | $53.9K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.68% | 664 | $53.0K |
| 17 | Eversource Energy | ES | 1.65% | 794 | $52.2K |
| 18 | Hormel Foods | HRL | 1.60% | 2.63K | $50.6K |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 1.59% | 182 | $50.3K |
| 20 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.54% | 172 | $48.8K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.53% | 178 | $48.3K |
| 22 | Clorox | CLX | 1.50% | 566 | $47.4K |
| 23 | Spire Inc | SR | 1.46% | 589 | $46.2K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.42% | 422 | $44.8K |
| 25 | Essential Utilities Inc | WTRG | 1.40% | 1.14K | $44.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9645 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1989 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1989 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2853 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3127 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1948 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1931 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1319 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2488 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1736 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1914 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1098 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2287 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.57% / 12.91% | Шарп 1Л / 3Л | 0.833 / 0.546 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.08% / -15.82% | Сортино 1Л | 1.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.519 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.334 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 298 | Средний объём | 840 |
| AUM | $3.2M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $35.5K | +1.13% | $3.1M → $3.2M |
| 1 месяц | -$4.4K | -0.13% | $3.3M → $3.2M |
| 1 неделя | $23.0K | +0.73% | $3.1M → $3.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNPD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.