SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.24 | Intervalo Diário | 31.21 – 31.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.12 – 31.40 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 1.21K | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.08% |
| NAV | 31.38 | Prêmio/Desconto | -0.21% indicativo |
| Início | Nov 09, 2022 | Posições | 106 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 23306X506 | ISIN | US23306X5068 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF, known as "the fund," aims to deliver investment returns that closely mirror the performance of its target benchmark, the S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. This performance measurement is calculated before any fund-related charges or operating costs are deducted.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.23% | +7.73% | +4.20% | +16.23% | +14.40% | +8.06% | — | — | +6.45% |
| Retorno total | +2.23% | +8.78% | +5.86% | +18.12% | +18.43% | +11.35% | — | — | +9.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 107 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Half International Inc | RHI | 3.72% | 2.59K | $116.0K |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.29% | 2.08K | $102.6K |
| 3 | Edison International | EIX | 2.59% | 1.13K | $80.8K |
| 4 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.51% | 912 | $78.3K |
| 5 | AMCOR PLC USD 0.01 | AMCR | 2.47% | 1.58K | $77.0K |
| 6 | Target Corp | TGT | 2.36% | 445 | $73.6K |
| 7 | Franklin Resources Inc | BEN | 2.29% | 2.08K | $71.5K |
| 8 | Sonoco Products Co | SON | 2.02% | 1.06K | $63.1K |
| 9 | Realty Income Corp | O | 1.97% | 984 | $61.6K |
| 10 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.97% | 495 | $61.5K |
| 11 | Kimberly-Clark | KMB | 1.94% | 554 | $60.6K |
| 12 | Hormel Foods | HRL | 1.82% | 2.38K | $56.8K |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.76% | 550 | $55.0K |
| 14 | Clorox | CLX | 1.76% | 514 | $54.8K |
| 15 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.74% | 465 | $54.3K |
| 16 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.72% | 325 | $53.7K |
| 17 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.68% | 471 | $52.5K |
| 18 | Eversource Energy | ES | 1.61% | 717 | $50.3K |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.55% | 603 | $48.4K |
| 20 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.49% | 161 | $46.5K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 1.40% | 165 | $43.7K |
| 22 | Spire Inc | SR | 1.39% | 535 | $43.3K |
| 23 | Pepsico | PEP | 1.37% | 299 | $42.9K |
| 24 | Coca-Cola Co | KO | 1.33% | 457 | $41.6K |
| 25 | Essential Utilities Inc | WTRG | 1.33% | 1.03K | $41.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.08% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9604 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2853 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +28.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2853 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3127 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1948 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1931 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1319 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2488 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1736 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1914 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1098 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2287 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1465 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.42% / 12.92% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 0.669 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.67% / -15.82% | Sortino 1A | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.527 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.351 |
| Desvio negativo 1A | 7.26% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 1.21K |
| AUM | $3.1M | Prêmio/Desconto | -0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $16.6K | +0.53% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Semana | $53.6K | +1.74% | $3.1M → $3.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.