SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.86 | Dagbandbreedte | 28.71 – 28.84 |
| 52-weeksbereik | 26.12 – 31.39 | Volume | 298 |
| Gem. volume | 840 | AUM | $3.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.36% |
| NAV | 28.85 | Premie/korting | -0.36% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 09, 2022 | Posities | 105 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | CBOE |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 23306X506 | ISIN | US23306X5068 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF, known as "the fund," aims to deliver investment returns that closely mirror the performance of its target benchmark, the S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. This performance measurement is calculated before any fund-related charges or operating costs are deducted.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.91% | -4.01% | +1.73% | +7.03% | +8.16% | +7.09% | — | — | +4.03% |
| Totaalrendement | -3.91% | -4.01% | +2.75% | +8.77% | +11.17% | +10.12% | — | — | +6.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 106 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Half International Inc | RHI | 3.06% | 2.85K | $96.8K |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.01% | 2.28K | $95.1K |
| 3 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.76% | 1.00K | $87.4K |
| 4 | Target Corp | TGT | 2.40% | 493 | $75.7K |
| 5 | Franklin Resources Inc | BEN | 2.32% | 2.30K | $73.5K |
| 6 | AMCOR PLC USD 0.01 | AMCR | 2.30% | 1.75K | $72.8K |
| 7 | Edison International | EIX | 2.17% | 1.24K | $68.7K |
| 8 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 2.05% | 541 | $64.8K |
| 9 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.91% | 358 | $60.5K |
| 10 | Kimberly-Clark | KMB | 1.88% | 610 | $59.5K |
| 11 | Realty Income Corp | O | 1.86% | 1.08K | $58.7K |
| 12 | Sonoco Products Co | SON | 1.78% | 1.18K | $56.3K |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.72% | 518 | $54.5K |
| 14 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.72% | 512 | $54.4K |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.71% | 609 | $53.9K |
| 16 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.68% | 664 | $53.0K |
| 17 | Eversource Energy | ES | 1.65% | 794 | $52.2K |
| 18 | Hormel Foods | HRL | 1.60% | 2.63K | $50.6K |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 1.59% | 182 | $50.3K |
| 20 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.54% | 172 | $48.8K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.53% | 178 | $48.3K |
| 22 | Clorox | CLX | 1.50% | 566 | $47.4K |
| 23 | Spire Inc | SR | 1.46% | 589 | $46.2K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.42% | 422 | $44.8K |
| 25 | Essential Utilities Inc | WTRG | 1.40% | 1.14K | $44.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9645 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1989 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +25.48% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1989 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2853 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3127 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1948 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1931 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1319 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2488 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1736 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1914 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1098 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2287 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.57% / 12.91% | Sharpe 1J / 3J | 0.833 / 0.546 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.08% / -15.82% | Sortino 1J | 1.28 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.519 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.334 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 298 | Gemiddeld volume | 840 |
| AUM | $3.2M | Premie/korting | -0.36% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $35.5K | +1.13% | $3.1M → $3.2M |
| 1 maand | -$4.4K | -0.13% | $3.3M → $3.2M |
| 1 week | $23.0K | +0.73% | $3.1M → $3.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SNPD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.