SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.24 | Rentang Harian | 31.21 – 31.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.12 – 31.40 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 1.21K | AUM | $3.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.08% |
| NAV | 31.38 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Nov 09, 2022 | Kepemilikan | 106 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 23306X506 | ISIN | US23306X5068 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF, known as "the fund," aims to deliver investment returns that closely mirror the performance of its target benchmark, the S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. This performance measurement is calculated before any fund-related charges or operating costs are deducted.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.23% | +7.73% | +4.20% | +16.23% | +14.40% | +8.06% | — | — | +6.45% |
| Total return | +2.23% | +8.78% | +5.86% | +18.12% | +18.43% | +11.35% | — | — | +9.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 107 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Half International Inc | RHI | 3.72% | 2.59K | $116.0K |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.29% | 2.08K | $102.6K |
| 3 | Edison International | EIX | 2.59% | 1.13K | $80.8K |
| 4 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.51% | 912 | $78.3K |
| 5 | AMCOR PLC USD 0.01 | AMCR | 2.47% | 1.58K | $77.0K |
| 6 | Target Corp | TGT | 2.36% | 445 | $73.6K |
| 7 | Franklin Resources Inc | BEN | 2.29% | 2.08K | $71.5K |
| 8 | Sonoco Products Co | SON | 2.02% | 1.06K | $63.1K |
| 9 | Realty Income Corp | O | 1.97% | 984 | $61.6K |
| 10 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.97% | 495 | $61.5K |
| 11 | Kimberly-Clark | KMB | 1.94% | 554 | $60.6K |
| 12 | Hormel Foods | HRL | 1.82% | 2.38K | $56.8K |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.76% | 550 | $55.0K |
| 14 | Clorox | CLX | 1.76% | 514 | $54.8K |
| 15 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.74% | 465 | $54.3K |
| 16 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.72% | 325 | $53.7K |
| 17 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.68% | 471 | $52.5K |
| 18 | Eversource Energy | ES | 1.61% | 717 | $50.3K |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.55% | 603 | $48.4K |
| 20 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.49% | 161 | $46.5K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 1.40% | 165 | $43.7K |
| 22 | Spire Inc | SR | 1.39% | 535 | $43.3K |
| 23 | Pepsico | PEP | 1.37% | 299 | $42.9K |
| 24 | Coca-Cola Co | KO | 1.33% | 457 | $41.6K |
| 25 | Essential Utilities Inc | WTRG | 1.33% | 1.03K | $41.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9604 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2853 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +28.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2853 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3127 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1948 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1931 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1319 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2488 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1736 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1914 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1098 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2287 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1465 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.42% / 12.92% | Sharpe 1T / 3T | 1.36 / 0.669 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.67% / -15.82% | Sortino 1T | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.527 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.351 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 1.21K |
| AUM | $3.1M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.6K | +0.53% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Minggu | $53.6K | +1.74% | $3.1M → $3.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNPD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.