SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.11 | Tagesspanne | 10.98 – 11.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 6.17 – 17.35 | Volumen | 435.28K |
| Durchschn. Volumen | 120.16K | AUM | $63.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.00% | Rendite (TTM) | 70.78% |
| NAV | 11.14 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Jun 10, 2024 | Positionen | 12 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J774 | ISIN | US88636J7744 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) is a professionally managed investment vehicle that trades on an exchange. Its main goal is to produce consistent, weekly income by strategically writing (selling) call options or call spreads that are linked to the stock of SNOW. This strategy allows the fund to collect premiums from these option contracts, while also providing investors with a way to benefit from any potential increases in SNOW's share price.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.78% | +42.66% | +24.67% | -8.59% | -23.91% | — | — | — | -23.51% |
| Gesamtrendite | +10.81% | +75.63% | +79.01% | +39.28% | +48.14% | — | — | — | +42.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 29.92% | 19.52M | $19.5M |
| 2 | SNOW 09/18/2026 260.01 C | — | 22.90% | 1.95K | $14.9M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 13.72% | 9.12M | $9.0M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 12.67% | 8.37M | $8.3M |
| 5 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.11% | 6.67M | $6.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 7.66% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 3.72% | 2.44M | $2.4M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.59% | 1.69M | $1.7M |
| 9 | SNOW US 08/28/26 C340 | — | 1.24% | 1.40K | $808.5K |
| 10 | SNOW US 08/28/26 C342.5 | — | 0.41% | 550 | $269.5K |
| 11 | SNOW US 08/28/26 C327.5 | — | -0.99% | -550 | -$647.6K |
| 12 | SNOW 09/18/2026 260.01 P | — | -1.02% | -1.95K | -$665.8K |
| 13 | SNOW US 08/28/26 C325 | — | -2.92% | -1.40K | -$1.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 70.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.9057 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1884 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1884 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2058 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1818 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1415 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1701 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1667 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1461 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1417 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2017 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2001 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2029 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2272 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 57.58% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.20 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -51.03% / — | Sortino 1J | 2.22 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.15 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.227 |
| Abwärtsabweichung 1J | 31.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 435.28K | Durchschnittliches Volumen | 120.16K |
| AUM | $63.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.2M | -3.33% | $65.4M → $63.2M |
| 1 Woche | -$9.2M | -12.67% | $72.6M → $63.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SNOY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.