SNLN Highland/iBoxx Senior Loan ETF
Quotazione aggiornata al Sep 15, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.53 | Day Range | 14.40 – 14.62 |
| 52-Week Range | 14.36 – 14.99 | Volume | 2.43K |
| Avg Volume | 6.25K | AUM | $30.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 14.60 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2012 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 430101774 | ISIN | US4301017749 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will, under normal circumstances, invest at least 80% of its assets (the "80% basket") in component securities of the underlying index. The underlying index is a subset of the Markit iBoxx USD Leveraged Loan Index. "Leveraged Loans" are loans to companies that typically already have a high amount of debt and are often characterized by lower credit ratings or higher interest rates. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.27% | +0.27% | +0.14% | +0.21% | -1.68% | -3.10% | -4.29% | -3.11% | -2.89% |
| Rendimento totale | +0.14% | +1.39% | +3.10% | +5.87% | +5.94% | +1.38% | +0.07% | +1.28% | +1.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 19, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 14, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0972 (Jul 31, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0972 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0758 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 31, 2023 | $0.0963 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0939 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1020 |
| Feb 15, 2023 | Feb 16, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.1277 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 31, 2023 | $0.1470 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1180 |
| Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0540 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0640 |
| Aug 15, 2022 | Aug 16, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0620 |
| Jul 15, 2022 | Jul 18, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.43K | Average volume | 6.25K |
| AUM | $30.6M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SNLN
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.