SNLN Highland/iBoxx Senior Loan ETF
Cours au Sep 15, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 14.53 | Plage journalière | 14.40 – 14.62 |
| Plage 52 semaines | 14.36 – 14.99 | Volume | 2.43K |
| Volume moy. | 6.25K | AUM | $30.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.56% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 14.60 | Prime/Décote | +0.14% indicatif |
| Création | Nov 07, 2012 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Industrials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 430101774 | ISIN | US4301017749 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will, under normal circumstances, invest at least 80% of its assets (the "80% basket") in component securities of the underlying index. The underlying index is a subset of the Markit iBoxx USD Leveraged Loan Index. "Leveraged Loans" are loans to companies that typically already have a high amount of debt and are often characterized by lower credit ratings or higher interest rates. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.27% | +0.27% | +0.14% | +0.21% | -1.68% | -3.10% | -4.29% | -3.11% | -2.89% |
| Performance totale | +0.14% | +1.39% | +3.10% | +5.87% | +5.94% | +1.38% | +0.07% | +1.28% | +1.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Sep 19, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.56% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $56.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 14, 2023 | Dernier versement | $0.0972 (Jul 31, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0972 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0758 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 31, 2023 | $0.0963 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0939 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1020 |
| Feb 15, 2023 | Feb 16, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.1277 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 31, 2023 | $0.1470 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1180 |
| Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0540 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0640 |
| Aug 15, 2022 | Aug 16, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0620 |
| Jul 15, 2022 | Jul 18, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0620 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 2.43K | Volume moyen | 6.25K |
| AUM | $30.6M | Prime/Décote | +0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.