SNLN Highland/iBoxx Senior Loan ETF
السعر كما في Sep 15, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 14.53 | النطاق اليومي | 14.40 – 14.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.36 – 14.99 | حجم التداول | 2.43K |
| متوسط حجم التداول | 6.25K | إجمالي الأصول المُدارة | $30.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 14.60 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2012 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Industrials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 430101774 | ISIN | US4301017749 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will, under normal circumstances, invest at least 80% of its assets (the "80% basket") in component securities of the underlying index. The underlying index is a subset of the Markit iBoxx USD Leveraged Loan Index. "Leveraged Loans" are loans to companies that typically already have a high amount of debt and are often characterized by lower credit ratings or higher interest rates. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.27% | +0.27% | +0.14% | +0.21% | -1.68% | -3.10% | -4.29% | -3.11% | -2.89% |
| إجمالي العائد | +0.14% | +1.39% | +3.10% | +5.87% | +5.94% | +1.38% | +0.07% | +1.28% | +1.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 19, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 29, 2023 | آخر دفعة | $0.0640 (Aug 31, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2023 | Aug 30, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.0640 |
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0972 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0758 |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 31, 2023 | $0.0963 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0939 |
| Mar 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1020 |
| Feb 15, 2023 | Feb 16, 2023 | Feb 28, 2023 | $0.1277 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 31, 2023 | $0.1470 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1180 |
| Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1180 |
| Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0540 |
| Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0640 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.43K | متوسط حجم التداول | 6.25K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.6M | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SNLN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.