SNAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.07 | Günlük Aralık | 39.02 – 39.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.08 – 39.47 | Hacim | 783 |
| Ort. Hacim | 2.90K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.30% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.27 | Prim/İskonto | +13.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Mohr Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L524 | ISIN | US19423L5241 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Mohr Sector Nav ETF (the “Fund”) seeks to provide capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +13.03% | — | — | +12.73% |
| Toplam getiri | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +14.61% | — | — | +14.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $130.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 19.21% | 7.61K | $5.8M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 9.85% | 25.15K | $3.0M |
| 3 | VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF | VCR | 8.86% | 6.82K | $2.7M |
| 4 | VANGUARD ENERGY ETF | VDE | 8.85% | 14.87K | $2.7M |
| 5 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 8.81% | 12.08K | $2.7M |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 8.74% | 15.32K | $2.6M |
| 7 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 8.74% | 8.16K | $2.6M |
| 8 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.66% | 14.29K | $2.6M |
| 9 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 8.50% | 23.20K | $2.6M |
| 10 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 7.71% | 77.46K | $2.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.06% | 622.16K | $622.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2024 | Son ödeme | $0.2849 (Dec 18, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2849 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9028 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.26% / 12.90% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.19 / 0.927 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.44% / -16.60% | Sortino 1Y | 1.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.777 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.899 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 783 | Ortalama hacim | 2.90K |
| AUM | $23.1M | Prim/İskonto | +13.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $23.1M → $23.1M |
| 1 Hafta | -$59.4K | -0.26% | $23.1M → $23.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SNAV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.