SNAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.07 | Дневной диапазон | 39.02 – 39.08 |
| Диапазон за 52 недели | 33.08 – 39.47 | Объём торгов | 783 |
| Средний объём | 2.90K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.30% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 34.27 | Премия/дисконт | +13.85% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Mohr Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L524 | ISIN | US19423L5241 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Mohr Sector Nav ETF (the “Fund”) seeks to provide capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +13.03% | — | — | +12.73% |
| Совокупная доходность | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +14.61% | — | — | +14.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $130.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 19.21% | 7.61K | $5.8M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 9.85% | 25.15K | $3.0M |
| 3 | VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF | VCR | 8.86% | 6.82K | $2.7M |
| 4 | VANGUARD ENERGY ETF | VDE | 8.85% | 14.87K | $2.7M |
| 5 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 8.81% | 12.08K | $2.7M |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 8.74% | 15.32K | $2.6M |
| 7 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 8.74% | 8.16K | $2.6M |
| 8 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.66% | 14.29K | $2.6M |
| 9 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 8.50% | 23.20K | $2.6M |
| 10 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 7.71% | 77.46K | $2.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.06% | 622.16K | $622.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2024 | Последняя выплата | $0.2849 (Dec 18, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2849 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9028 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.26% / 12.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / 0.927 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.44% / -16.60% | Сортино 1Л | 1.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.777 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.899 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 783 | Средний объём | 2.90K |
| AUM | $23.1M | Премия/дисконт | +13.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $23.1M → $23.1M |
| 1 неделя | -$59.4K | -0.26% | $23.1M → $23.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNAV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.