SNAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.14 | Дневной диапазон | 39.22 – 39.46 |
| Диапазон за 52 недели | 33.40 – 39.54 | Объём торгов | 1.89K |
| Средний объём | 3.33K | AUM | $34.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.59% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 39.40 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2023 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Mohr Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L524 | ISIN | US19423L5241 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Mohr Sector Nav ETF aims to achieve growth in investment capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.94% | +1.89% | +11.33% | +12.79% | +13.84% | +15.12% | — | — | +12.60% |
| Совокупная доходность | +1.94% | +1.89% | +11.33% | +12.79% | +13.84% | +16.72% | — | — | +13.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $159.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 27.92% | 12.37K | $9.6M |
| 2 | VANGUARD LARGE-CAP ETF | VV | 17.52% | 16.82K | $6.0M |
| 3 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 16.70% | 187.92K | $5.7M |
| 4 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 10.08% | 27.16K | $3.5M |
| 5 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 9.31% | 16.14K | $3.2M |
| 6 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 8.43% | 9.21K | $2.9M |
| 7 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 8.43% | 13.64K | $2.9M |
| 8 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.60% | 548.33K | $548.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2024 | Последняя выплата | $0.2849 (Dec 18, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2849 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9028 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.17% / 12.90% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.44% / -16.60% | Сортино 1Л | 1.78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.781 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.897 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.89K | Средний объём | 3.33K |
| AUM | $34.5M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $34.5M → $34.5M |
| 1 месяц | $10.9M | +47.23% | $23.1M → $34.5M |
| 1 неделя | -$121.6K | -0.35% | $34.3M → $34.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNAV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.