SNAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.07 | Intervalo Diário | 39.02 – 39.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.08 – 39.47 | Volume | 783 |
| Volume Médio | 2.90K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.27 | Prêmio/Desconto | +13.85% indicativo |
| Início | Jan 10, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Mohr Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L524 | ISIN | US19423L5241 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Mohr Sector Nav ETF (the “Fund”) seeks to provide capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +13.03% | — | — | +12.73% |
| Retorno total | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +14.61% | — | — | +14.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $130.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 19.21% | 7.61K | $5.8M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 9.85% | 25.15K | $3.0M |
| 3 | VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF | VCR | 8.86% | 6.82K | $2.7M |
| 4 | VANGUARD ENERGY ETF | VDE | 8.85% | 14.87K | $2.7M |
| 5 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 8.81% | 12.08K | $2.7M |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 8.74% | 15.32K | $2.6M |
| 7 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 8.74% | 8.16K | $2.6M |
| 8 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.66% | 14.29K | $2.6M |
| 9 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 8.50% | 23.20K | $2.6M |
| 10 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 7.71% | 77.46K | $2.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.06% | 622.16K | $622.2K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2024 | Último pagamento | $0.2849 (Dec 18, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2849 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9028 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.26% / 12.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.927 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.44% / -16.60% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.777 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.899 |
| Desvio negativo 1A | 8.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 783 | Volume médio | 2.90K |
| AUM | $23.1M | Prêmio/Desconto | +13.85% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $23.1M → $23.1M |
| 1 Semana | -$59.4K | -0.26% | $23.1M → $23.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SNAV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.