SNAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.07 | Day Range | 39.02 – 39.08 |
| 52-Week Range | 33.08 – 39.47 | Volume | 783 |
| Avg Volume | 2.90K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.27 | Premio/Sconto | +13.85% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Mohr Funds | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19423L524 | ISIN | US19423L5241 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Mohr Sector Nav ETF (the “Fund”) seeks to provide capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +13.03% | — | — | +12.73% |
| Rendimento totale | +2.74% | +1.83% | +6.99% | +11.68% | +16.34% | +14.61% | — | — | +14.03% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $130.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 19.21% | 7.61K | $5.8M |
| 2 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 9.85% | 25.15K | $3.0M |
| 3 | VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF | VCR | 8.86% | 6.82K | $2.7M |
| 4 | VANGUARD ENERGY ETF | VDE | 8.85% | 14.87K | $2.7M |
| 5 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 8.81% | 12.08K | $2.7M |
| 6 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 8.74% | 15.32K | $2.6M |
| 7 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 8.74% | 8.16K | $2.6M |
| 8 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 8.66% | 14.29K | $2.6M |
| 9 | Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | 8.50% | 23.20K | $2.6M |
| 10 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 7.71% | 77.46K | $2.3M |
| 11 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 2.06% | 622.16K | $622.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2024 | Ultimo pagamento | $0.2849 (Dec 18, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2849 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9028 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.26% / 12.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.927 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.44% / -16.60% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.777 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.899 |
| Downside deviation 1Y | 8.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 783 | Average volume | 2.90K |
| AUM | $23.1M | Premio/Sconto | +13.85% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $23.1M → $23.1M |
| 1 Week | -$59.4K | -0.26% | $23.1M → $23.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SNAV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.