SNAV Collaborative Investment Series Trust - Mohr Sector Nav ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.14 | Rentang Harian | 39.22 – 39.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.40 – 39.54 | Volume | 1.89K |
| Volume Rata-Rata | 3.33K | AUM | $34.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.40 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Jan 11, 2023 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Mohr Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L524 | ISIN | US19423L5241 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Mohr Sector Nav ETF aims to achieve growth in investment capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.94% | +1.89% | +11.33% | +12.79% | +13.84% | +15.12% | — | — | +12.60% |
| Total return | +1.94% | +1.89% | +11.33% | +12.79% | +13.84% | +16.72% | — | — | +13.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $159.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 27.92% | 12.37K | $9.6M |
| 2 | VANGUARD LARGE-CAP ETF | VV | 17.52% | 16.82K | $6.0M |
| 3 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 16.70% | 187.92K | $5.7M |
| 4 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | VGT | 10.08% | 27.16K | $3.5M |
| 5 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | 9.31% | 16.14K | $3.2M |
| 6 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 8.43% | 9.21K | $2.9M |
| 7 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEI | RSP | 8.43% | 13.64K | $2.9M |
| 8 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.60% | 548.33K | $548.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.2849 (Dec 18, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2849 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.9028 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.17% / 12.90% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 1.04 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.44% / -16.60% | Sortino 1T | 1.78 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.781 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.897 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.89K | Volume rata-rata | 3.33K |
| AUM | $34.5M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $34.5M → $34.5M |
| 1 Bulan | $10.9M | +47.23% | $23.1M → $34.5M |
| 1 Minggu | -$121.6K | -0.35% | $34.3M → $34.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNAV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.