SMZ Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short SMR Daily ETF
Kurs vom 19.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,24 | Tagesspanne | 22,50 – 22,80 |
| 52-Wochen-Spanne | 10,60 – 67,83 | Volumen | 44451 |
| Durchschn. Volumen | 78635 | AUM | 1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,49 % | Rendite (TTM) | 1,67 % |
| NAV | 22,74 | Aufgeld/Abschlag | -0,09 % indikativ |
| Auflegung | 10.02.2026 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Tradr | Börse | CBOE |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46092D160 | ISIN | US46092D1607 |
| Struktur | Gehebelt -2x Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SMZ is a short-term tactical tool that aims to deliver -2x the price return, less fees and expenses, for a single day of Nuscale Power Corp. (NYSE: SMR) stock. Purchasers holding shares for longer than a day will need to monitor and rebalance their position frequently to attempt to achieve the -2x multiple. Aside from the inverse exposure, the shares take on added volatility due to the lack of diversification. Purchasers should conduct their own individual stock research prior to initiating a position and trade with conviction. Due to the complexities of the product, shares tend to perform as anticipated only when the underlying shares are trending and holders are on the positive corresponding side of that trade. However, the shares provide the advantage of capping the maximum loss to the full amount invested.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +49,38 % | -14,91 % | -10,55 % | — | — | — | — | — | -20,20 % |
| Gesamtrendite | +49,38 % | -14,91 % | -10,55 % | — | — | — | — | — | -20,20 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 22.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,49 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $149.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 19.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 2 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 113,06 % | 1,16 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 2 | CASHUSD | — | -13,06 % | -133627,82 | -133627,82 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,67 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3796 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3796 (20.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | $0.3796 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44451 | Durchschnittliches Volumen | 78635 |
| AUM | 1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,09 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1489 $ | -0,14 % | 1,1 Mio. $ → 1 Mio. $ |
| 1 Monat | 14297 $ | +1,91 % | 747865 $ → 1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.