SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.81 | Дневной диапазон | 5.72 – 5.92 |
| Диапазон за 52 недели | 5.72 – 26.66 | Объём торгов | 33.12K |
| Средний объём | 27.29K | AUM | $6.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 223.56% |
| NAV | 5.92 | Премия/дисконт | -2.53% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747R264 | ISIN | US38747R2647 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund's main purpose is to generate current income. Additionally, it aims to gain exposure to the performance of specific exchange-traded funds listed on U.S.-regulated securities exchanges. These ETFs are designed to achieve daily investment results that are two times (200%) the daily percentage change of Super Micro Computer Inc. (SMCI) common stock, albeit with a cap on potential investment returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.48% | -16.13% | -36.87% | -55.75% | -78.23% | — | — | — | -77.35% |
| Совокупная доходность | -6.48% | -10.68% | -13.88% | -12.97% | -40.94% | — | — | — | -36.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 10/22/2026 | — | 39.01% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | US TBill 02/04/2027 | — | 35.19% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | US Dollars | — | 28.54% | 1.68M | $1.7M |
| 4 | 2SMCX 10/14/2026 P14.65 | — | 4.53% | 2.41K | $266.9K |
| 5 | 2SMCX 10/12/2026 P13.59 | — | 0.51% | 710 | $30.3K |
| 6 | 2SMCX 10/09/2026 P13.89 | — | 0.23% | 890 | $13.3K |
| 7 | 2SMCX 10/09/2026 P14.66 | — | -0.67% | -890 | -$39.2K |
| 8 | 2SMCX 10/12/2026 P14.35 | — | -0.92% | -710 | -$54.1K |
| 9 | 2SMCX 10/14/2026 P15.47 | — | -6.42% | -2.41K | -$378.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 223.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.9001 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0850 (Oct 14, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0850 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0867 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0865 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0853 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0864 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0849 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0885 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0880 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0891 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0885 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0902 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1111 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.45 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -41.89% / — | Сортино 1Л | -1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.927 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.369 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.98% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.12K | Средний объём | 27.29K |
| AUM | $6.0M | Премия/дисконт | -2.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$70.5K | -1.17% | $6.0M → $6.0M |
| 1 месяц | -$58.6K | -0.92% | $6.4M → $6.0M |
| 1 неделя | $139.8K | +2.32% | $6.0M → $6.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMYY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.