SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 6.14 | Дневной диапазон | 6.12 – 6.16 |
| Диапазон за 52 недели | 5.96 – 26.93 | Объём торгов | 14.29K |
| Средний объём | 33.64K | AUM | $6.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 222.72% |
| NAV | 6.10 | Премия/дисконт | +0.82% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747R264 | ISIN | US38747R2647 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund's main purpose is to generate current income. Additionally, it aims to gain exposure to the performance of specific exchange-traded funds listed on U.S.-regulated securities exchanges. These ETFs are designed to achieve daily investment results that are two times (200%) the daily percentage change of Super Micro Computer Inc. (SMCI) common stock, albeit with a cap on potential investment returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.83% | -26.38% | -41.47% | -52.91% | — | — | — | — | -75.90% |
| Совокупная доходность | -1.60% | -10.89% | -6.69% | -7.39% | — | — | — | — | -32.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 37.21% | 2.45M | $2.4M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 34.75% | 2.30M | $2.3M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 31.37% | 2.10M | $2.1M |
| 4 | 2SMCX 08/26/2026 P10.60 | — | 5.30% | 3.21K | $348.5K |
| 5 | 2SMCX 08/21/2026 P12.65 | — | 2.79% | 1.86K | $183.2K |
| 6 | 2SMCX 08/24/2026 P11.64 | — | 1.13% | 610 | $74.3K |
| 7 | 2SMCX 08/24/2026 P12.28 | — | -1.42% | -610 | -$93.3K |
| 8 | 2SMCX 08/21/2026 P13.35 | — | -4.66% | -1.86K | -$306.3K |
| 9 | 2SMCX 08/26/2026 P11.19 | — | -6.47% | -3.21K | -$425.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 222.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $13.6748 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0880 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0880 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0891 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0885 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0902 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1111 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1162 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1186 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1295 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1297 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1323 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1402 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1532 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.95% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.23 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.58% / — | Сортино 1Л | -1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.981 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.381 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.29K | Средний объём | 33.64K |
| AUM | $6.6M | Премия/дисконт | +0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$73.2K | -1.11% | $6.6M → $6.5M |
| 1 неделя | -$218.0K | -3.23% | $6.7M → $6.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMYY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.