SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 5.81 | Intervalo Diário | 5.72 – 5.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 5.72 – 26.66 | Volume | 33.12K |
| Volume Médio | 27.29K | AUM | $6.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.07% | Yield (TTM) | 223.56% |
| NAV | 5.92 | Prêmio/Desconto | -2.53% indicativo |
| Início | Sep 30, 2025 | Posições | — |
| Emissor | GraniteShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 38747R264 | ISIN | US38747R2647 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund's main purpose is to generate current income. Additionally, it aims to gain exposure to the performance of specific exchange-traded funds listed on U.S.-regulated securities exchanges. These ETFs are designed to achieve daily investment results that are two times (200%) the daily percentage change of Super Micro Computer Inc. (SMCI) common stock, albeit with a cap on potential investment returns.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.48% | -16.13% | -36.87% | -55.75% | -78.23% | — | — | — | -77.35% |
| Retorno total | -6.48% | -10.68% | -13.88% | -12.97% | -40.94% | — | — | — | -36.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $107.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 10/22/2026 | — | 39.01% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | US TBill 02/04/2027 | — | 35.19% | 2.10M | $2.1M |
| 3 | US Dollars | — | 28.54% | 1.68M | $1.7M |
| 4 | 2SMCX 10/14/2026 P14.65 | — | 4.53% | 2.41K | $266.9K |
| 5 | 2SMCX 10/12/2026 P13.59 | — | 0.51% | 710 | $30.3K |
| 6 | 2SMCX 10/09/2026 P13.89 | — | 0.23% | 890 | $13.3K |
| 7 | 2SMCX 10/09/2026 P14.66 | — | -0.67% | -890 | -$39.2K |
| 8 | 2SMCX 10/12/2026 P14.35 | — | -0.92% | -710 | -$54.1K |
| 9 | 2SMCX 10/14/2026 P15.47 | — | -6.42% | -2.41K | -$378.3K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 223.56% | Pago (últimos 12 meses) | $12.9001 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 09, 2026 | Último pagamento | $0.0850 (Oct 14, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0850 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0867 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0865 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0853 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0864 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0849 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0885 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0880 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0891 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0885 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0902 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1111 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.01% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.45 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -41.89% / — | Sortino 1A | -1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.927 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.369 |
| Desvio negativo 1A | 21.98% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 33.12K | Volume médio | 27.29K |
| AUM | $6.0M | Prêmio/Desconto | -2.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$70.5K | -1.17% | $6.0M → $6.0M |
| 1 Mês | -$58.6K | -0.92% | $6.4M → $6.0M |
| 1 Semana | $139.8K | +2.32% | $6.0M → $6.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.