SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.43 | Intervalo Diário | 25.38 – 25.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.25 – 26.47 | Volume | 282.44K |
| Volume Médio | 393.56K | AUM | $3.03B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.37 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Dec 05, 2023 | Posições | 789 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.43% | -0.90% | -3.20% | -2.45% | -1.66% | — | — | — | +0.36% |
| Retorno total | +0.43% | -0.20% | -1.47% | -0.08% | +2.21% | — | — | — | +4.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 287 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 6.83% | 211.12M | $205.9M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.03% | 153.51M | $151.7M |
| 3 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.90% | 118.26M | $117.6M |
| 4 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 | — | 3.84% | 124.96M | $115.9M |
| 5 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 3.70% | 112.02M | $111.6M |
| 6 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 | — | 3.50% | 116.30M | $105.6M |
| 7 | United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 | — | 3.41% | 103.18M | $102.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.02% | 94.22M | $90.9M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 2.91% | 92.03M | $87.6M |
| 10 | United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 | — | 2.59% | 84.45M | $78.2M |
| 11 | United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 | — | 2.49% | 81.13M | $75.2M |
| 12 | United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 | — | 2.48% | 77.96M | $74.8M |
| 13 | Freddie Mac Pool | — | 1.36% | 43.69M | $41.0M |
| 14 | United States Treasury Notes 3.50 10/31/2027 | — | 1.23% | 37.32M | $37.0M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.22% | 36.75M | $36.7M |
| 16 | Fannie Mae REMICS | — | 1.08% | 34.36M | $32.5M |
| 17 | US TREASURY N/B T 4 1/4 07/31/28 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 29.56M | $29.6M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 0.89% | 28.54M | $26.9M |
| 19 | Government National Mortgage Association | — | 0.86% | 30.31M | $25.8M |
| 20 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.80% | 22.45M | $24.2M |
| 21 | United States Treasury Notes 3.50 01/31/2028 | — | 0.66% | 20.15M | $20.0M |
| 22 | United States Treasury Notes 3.625 08/31/2027 | — | 0.58% | 17.52M | $17.4M |
| 23 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 0.57% | 17.71M | $17.2M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.54% | 16.91M | $16.2M |
| 25 | Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc. / New… | — | 0.53% | 15.82M | $16.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.39% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1175 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.0942 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -6.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0946 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.65% / 4.56% | Sharpe 1A / 3A | -0.393 / 0.267 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.74% / -4.12% | Sortino 1A | -0.56 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.063 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.382 |
| Desvio negativo 1A | 2.56% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 282.44K | Volume médio | 393.56K |
| AUM | $3.03B | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.3M | +0.18% | $3.01B → $3.02B |
| 1 Semana | $37.2M | +1.25% | $2.98B → $3.02B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SMTH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.