SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.60 | Dagbandbreedte | 24.53 – 24.57 |
| 52-weeksbereik | 24.34 – 26.47 | Volume | 726.67K |
| Gem. volume | 787.62K | AUM | $3.60B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 4.48% |
| NAV | 24.58 | Premie/korting | -0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 05, 2023 | Posities | 789 |
| Uitgevende instelling | ALPS Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.54% | -4.06% | -5.14% | -5.83% | -6.12% | — | — | — | -0.89% |
| Totaalrendement | -2.54% | -3.69% | -3.80% | -3.54% | -2.77% | — | — | — | +3.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 257 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2046 | — | 5.04% | 193.38M | $181.4M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.01% | 183.51M | $180.3M |
| 3 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 4.68% | 180.09M | $168.5M |
| 4 | Fannie Mae Pool | — | 4.42% | 172.44M | $159.1M |
| 5 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2056 | — | 4.26% | 167.69M | $153.2M |
| 6 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 4.14% | 150.61M | $148.9M |
| 7 | U.S. Treasury Note 4.25 08/15/2029 | — | 3.60% | 131.85M | $129.6M |
| 8 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.48% | 128.26M | $125.4M |
| 9 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.22% | 123.92M | $115.9M |
| 10 | U.S. Treasury Bond 4.625 08/15/2036 | — | 2.55% | 96.17M | $91.7M |
| 11 | U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2056 | — | 2.49% | 96.20M | $89.6M |
| 12 | Freddie Mac Pool | — | 2.45% | 94.34M | $88.2M |
| 13 | United States Treasury Bond 2.25 11/15/2027 | — | 2.28% | 84.01M | $81.9M |
| 14 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 2.14% | 83.58M | $77.1M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.43% | 51.61M | $51.6M |
| 16 | U.S. Treasury Note 4.125 08/31/2028 | — | 1.27% | 46.15M | $45.6M |
| 17 | Fannie Mae REMICS | — | 1.17% | 44.87M | $42.1M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 1.14% | 43.69M | $41.0M |
| 19 | U.S. Treasury Note 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 35.56M | $35.2M |
| 20 | U.S. Treasury Note 4.375 08/31/2031 | — | 0.94% | 34.65M | $33.7M |
| 21 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.84% | 29.25M | $30.1M |
| 22 | Government National Mortgage Association | — | 0.83% | 35.79M | $29.7M |
| 23 | U.S. Treasury Bond 1.625 11/15/2050 | — | 0.71% | 54.59M | $25.7M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.55% | 21.50M | $19.7M |
| 25 | First Citizens BancShares Inc. 5Y US TI + 1.97… | — | 0.52% | 20.00M | $18.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.48% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0987 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 17, 2026 | Laatste betaling | $0.0758 (Sep 22, 2026) |
| Groei 1J | -8.10% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0758 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.87% / 4.58% | Sharpe 1J / 3J | -1.84 / -0.137 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.37% / -5.37% | Sortino 1J | -2.44 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.066 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.407 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.92% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 726.67K | Gemiddeld volume | 787.62K |
| AUM | $3.60B | Premie/korting | -0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.3M | +0.29% | $3.59B → $3.60B |
| 1 maand | $627.7M | +20.73% | $3.03B → $3.60B |
| 1 week | $8.0M | +0.22% | $3.59B → $3.60B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SMTH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.