SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.43 | Dagbandbreedte | 25.38 – 25.41 |
| 52-weeksbereik | 25.25 – 26.47 | Volume | 282.44K |
| Gem. volume | 393.56K | AUM | $3.03B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.37 | Premie/korting | +0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 05, 2023 | Posities | 789 |
| Uitgevende instelling | ALPS Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.43% | -0.90% | -3.20% | -2.45% | -1.66% | — | — | — | +0.36% |
| Totaalrendement | +0.43% | -0.20% | -1.47% | -0.08% | +2.21% | — | — | — | +4.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 287 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 6.83% | 211.12M | $205.9M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.03% | 153.51M | $151.7M |
| 3 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.90% | 118.26M | $117.6M |
| 4 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 | — | 3.84% | 124.96M | $115.9M |
| 5 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 3.70% | 112.02M | $111.6M |
| 6 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 | — | 3.50% | 116.30M | $105.6M |
| 7 | United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 | — | 3.41% | 103.18M | $102.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.02% | 94.22M | $90.9M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 2.91% | 92.03M | $87.6M |
| 10 | United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 | — | 2.59% | 84.45M | $78.2M |
| 11 | United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 | — | 2.49% | 81.13M | $75.2M |
| 12 | United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 | — | 2.48% | 77.96M | $74.8M |
| 13 | Freddie Mac Pool | — | 1.36% | 43.69M | $41.0M |
| 14 | United States Treasury Notes 3.50 10/31/2027 | — | 1.23% | 37.32M | $37.0M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.22% | 36.75M | $36.7M |
| 16 | Fannie Mae REMICS | — | 1.08% | 34.36M | $32.5M |
| 17 | US TREASURY N/B T 4 1/4 07/31/28 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 29.56M | $29.6M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 0.89% | 28.54M | $26.9M |
| 19 | Government National Mortgage Association | — | 0.86% | 30.31M | $25.8M |
| 20 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.80% | 22.45M | $24.2M |
| 21 | United States Treasury Notes 3.50 01/31/2028 | — | 0.66% | 20.15M | $20.0M |
| 22 | United States Treasury Notes 3.625 08/31/2027 | — | 0.58% | 17.52M | $17.4M |
| 23 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 0.57% | 17.71M | $17.2M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.54% | 16.91M | $16.2M |
| 25 | Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc. / New… | — | 0.53% | 15.82M | $16.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.39% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1175 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0942 (Aug 25, 2026) |
| Groei 1J | -6.52% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0946 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.65% / 4.56% | Sharpe 1J / 3J | -0.393 / 0.267 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.74% / -4.12% | Sortino 1J | -0.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.063 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.382 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.56% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 282.44K | Gemiddeld volume | 393.56K |
| AUM | $3.03B | Premie/korting | +0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.3M | +0.18% | $3.01B → $3.02B |
| 1 week | $37.2M | +1.25% | $2.98B → $3.02B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SMTH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.