SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.43 | Day Range | 25.38 – 25.41 |
| 52-Week Range | 25.25 – 26.47 | Volume | 282.44K |
| Avg Volume | 393.56K | AUM | $3.03B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.37 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Dec 05, 2023 | Posizioni in portafoglio | 789 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.43% | -0.90% | -3.20% | -2.45% | -1.66% | — | — | — | +0.36% |
| Rendimento totale | +0.43% | -0.20% | -1.47% | -0.08% | +2.21% | — | — | — | +4.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 287 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 6.83% | 211.12M | $205.9M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.03% | 153.51M | $151.7M |
| 3 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.90% | 118.26M | $117.6M |
| 4 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 | — | 3.84% | 124.96M | $115.9M |
| 5 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 3.70% | 112.02M | $111.6M |
| 6 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 | — | 3.50% | 116.30M | $105.6M |
| 7 | United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 | — | 3.41% | 103.18M | $102.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.02% | 94.22M | $90.9M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 2.91% | 92.03M | $87.6M |
| 10 | United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 | — | 2.59% | 84.45M | $78.2M |
| 11 | United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 | — | 2.49% | 81.13M | $75.2M |
| 12 | United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 | — | 2.48% | 77.96M | $74.8M |
| 13 | Freddie Mac Pool | — | 1.36% | 43.69M | $41.0M |
| 14 | United States Treasury Notes 3.50 10/31/2027 | — | 1.23% | 37.32M | $37.0M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.22% | 36.75M | $36.7M |
| 16 | Fannie Mae REMICS | — | 1.08% | 34.36M | $32.5M |
| 17 | US TREASURY N/B T 4 1/4 07/31/28 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 29.56M | $29.6M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 0.89% | 28.54M | $26.9M |
| 19 | Government National Mortgage Association | — | 0.86% | 30.31M | $25.8M |
| 20 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.80% | 22.45M | $24.2M |
| 21 | United States Treasury Notes 3.50 01/31/2028 | — | 0.66% | 20.15M | $20.0M |
| 22 | United States Treasury Notes 3.625 08/31/2027 | — | 0.58% | 17.52M | $17.4M |
| 23 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 0.57% | 17.71M | $17.2M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.54% | 16.91M | $16.2M |
| 25 | Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc. / New… | — | 0.53% | 15.82M | $16.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1175 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0942 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | -6.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0946 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.65% / 4.56% | Sharpe 1A / 3A | -0.393 / 0.267 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.74% / -4.12% | Sortino 1A | -0.56 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.063 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.382 |
| Downside deviation 1Y | 2.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 282.44K | Average volume | 393.56K |
| AUM | $3.03B | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.3M | +0.18% | $3.01B → $3.02B |
| 1 Week | $37.2M | +1.25% | $2.98B → $3.02B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMTH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.