SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.43 | Rentang Harian | 25.38 – 25.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.25 – 26.47 | Volume | 282.44K |
| Volume Rata-Rata | 393.56K | AUM | $3.03B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.37 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Dec 05, 2023 | Kepemilikan | 789 |
| Penerbit | ALPS Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.43% | -0.90% | -3.20% | -2.45% | -1.66% | — | — | — | +0.36% |
| Total return | +0.43% | -0.20% | -1.47% | -0.08% | +2.21% | — | — | — | +4.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 287 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 6.83% | 211.12M | $205.9M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.03% | 153.51M | $151.7M |
| 3 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.90% | 118.26M | $117.6M |
| 4 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 | — | 3.84% | 124.96M | $115.9M |
| 5 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 3.70% | 112.02M | $111.6M |
| 6 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 | — | 3.50% | 116.30M | $105.6M |
| 7 | United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 | — | 3.41% | 103.18M | $102.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.02% | 94.22M | $90.9M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 2.91% | 92.03M | $87.6M |
| 10 | United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 | — | 2.59% | 84.45M | $78.2M |
| 11 | United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 | — | 2.49% | 81.13M | $75.2M |
| 12 | United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 | — | 2.48% | 77.96M | $74.8M |
| 13 | Freddie Mac Pool | — | 1.36% | 43.69M | $41.0M |
| 14 | United States Treasury Notes 3.50 10/31/2027 | — | 1.23% | 37.32M | $37.0M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.22% | 36.75M | $36.7M |
| 16 | Fannie Mae REMICS | — | 1.08% | 34.36M | $32.5M |
| 17 | US TREASURY N/B T 4 1/4 07/31/28 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 29.56M | $29.6M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 0.89% | 28.54M | $26.9M |
| 19 | Government National Mortgage Association | — | 0.86% | 30.31M | $25.8M |
| 20 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.80% | 22.45M | $24.2M |
| 21 | United States Treasury Notes 3.50 01/31/2028 | — | 0.66% | 20.15M | $20.0M |
| 22 | United States Treasury Notes 3.625 08/31/2027 | — | 0.58% | 17.52M | $17.4M |
| 23 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 0.57% | 17.71M | $17.2M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.54% | 16.91M | $16.2M |
| 25 | Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc. / New… | — | 0.53% | 15.82M | $16.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1175 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0942 (Aug 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0946 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.65% / 4.56% | Sharpe 1T / 3T | -0.393 / 0.267 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.74% / -4.12% | Sortino 1T | -0.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.063 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.382 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 282.44K | Volume rata-rata | 393.56K |
| AUM | $3.03B | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.3M | +0.18% | $3.01B → $3.02B |
| 1 Minggu | $37.2M | +1.25% | $2.98B → $3.02B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMTH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.