SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.43 | Rango diario | 25.38 – 25.41 |
| Rango de 52 semanas | 25.25 – 26.47 | Volumen | 282.44K |
| Volumen prom. | 393.56K | AUM | $3.03B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.59% | Rendimiento (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.37 | Prima/Descuento | +0.16% indicativo |
| Inicio | Dec 05, 2023 | Posiciones | 789 |
| Emisor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.43% | -0.90% | -3.20% | -2.45% | -1.66% | — | — | — | +0.36% |
| Rentabilidad total | +0.43% | -0.20% | -1.47% | -0.08% | +2.21% | — | — | — | +4.79% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.59% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 287 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 6.83% | 211.12M | $205.9M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.03% | 153.51M | $151.7M |
| 3 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.90% | 118.26M | $117.6M |
| 4 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 | — | 3.84% | 124.96M | $115.9M |
| 5 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 3.70% | 112.02M | $111.6M |
| 6 | United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 | — | 3.50% | 116.30M | $105.6M |
| 7 | United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 | — | 3.41% | 103.18M | $102.9M |
| 8 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.02% | 94.22M | $90.9M |
| 9 | Fannie Mae Pool | — | 2.91% | 92.03M | $87.6M |
| 10 | United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 | — | 2.59% | 84.45M | $78.2M |
| 11 | United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 | — | 2.49% | 81.13M | $75.2M |
| 12 | United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 | — | 2.48% | 77.96M | $74.8M |
| 13 | Freddie Mac Pool | — | 1.36% | 43.69M | $41.0M |
| 14 | United States Treasury Notes 3.50 10/31/2027 | — | 1.23% | 37.32M | $37.0M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.22% | 36.75M | $36.7M |
| 16 | Fannie Mae REMICS | — | 1.08% | 34.36M | $32.5M |
| 17 | US TREASURY N/B T 4 1/4 07/31/28 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 29.56M | $29.6M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 0.89% | 28.54M | $26.9M |
| 19 | Government National Mortgage Association | — | 0.86% | 30.31M | $25.8M |
| 20 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.80% | 22.45M | $24.2M |
| 21 | United States Treasury Notes 3.50 01/31/2028 | — | 0.66% | 20.15M | $20.0M |
| 22 | United States Treasury Notes 3.625 08/31/2027 | — | 0.58% | 17.52M | $17.4M |
| 23 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 0.57% | 17.71M | $17.2M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.54% | 16.91M | $16.2M |
| 25 | Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc. / New… | — | 0.53% | 15.82M | $16.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.39% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1175 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pago | $0.0942 (Aug 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | -6.52% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0946 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.65% / 4.56% | Sharpe 1A / 3A | -0.393 / 0.267 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.74% / -4.12% | Sortino 1A | -0.56 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.063 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.382 |
| Desviación a la baja 1A | 2.56% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 282.44K | Volumen promedio | 393.56K |
| AUM | $3.03B | Prima/Descuento | +0.16% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $5.3M | +0.18% | $3.01B → $3.02B |
| 1 semana | $37.2M | +1.25% | $2.98B → $3.02B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SMTH
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.