SMTH ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.60 | النطاق اليومي | 24.53 – 24.57 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.34 – 26.47 | حجم التداول | 726.67K |
| متوسط حجم التداول | 787.62K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.60B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.48% |
| NAV | 24.58 | العلاوة/الخصم | -0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 05, 2023 | المقتنيات | 789 |
| المُصدِر | ALPS Funds | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00162Q346 | ISIN | US00162Q3469 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.54% | -4.06% | -5.14% | -5.83% | -6.12% | — | — | — | -0.89% |
| إجمالي العائد | -2.54% | -3.69% | -3.80% | -3.54% | -2.77% | — | — | — | +3.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 257 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2046 | — | 5.04% | 193.38M | $181.4M |
| 2 | United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 | — | 5.01% | 183.51M | $180.3M |
| 3 | United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 | — | 4.68% | 180.09M | $168.5M |
| 4 | Fannie Mae Pool | — | 4.42% | 172.44M | $159.1M |
| 5 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2056 | — | 4.26% | 167.69M | $153.2M |
| 6 | United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 | — | 4.14% | 150.61M | $148.9M |
| 7 | U.S. Treasury Note 4.25 08/15/2029 | — | 3.60% | 131.85M | $129.6M |
| 8 | United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 | — | 3.48% | 128.26M | $125.4M |
| 9 | Ginnie Mae II Pool | — | 3.22% | 123.92M | $115.9M |
| 10 | U.S. Treasury Bond 4.625 08/15/2036 | — | 2.55% | 96.17M | $91.7M |
| 11 | U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2056 | — | 2.49% | 96.20M | $89.6M |
| 12 | Freddie Mac Pool | — | 2.45% | 94.34M | $88.2M |
| 13 | United States Treasury Bond 2.25 11/15/2027 | — | 2.28% | 84.01M | $81.9M |
| 14 | United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 | — | 2.14% | 83.58M | $77.1M |
| 15 | Cash Equivalent | USD | 1.43% | 51.61M | $51.6M |
| 16 | U.S. Treasury Note 4.125 08/31/2028 | — | 1.27% | 46.15M | $45.6M |
| 17 | Fannie Mae REMICS | — | 1.17% | 44.87M | $42.1M |
| 18 | Freddie Mac REMICS | — | 1.14% | 43.69M | $41.0M |
| 19 | U.S. Treasury Note 4.25 07/31/2028 | — | 0.98% | 35.56M | $35.2M |
| 20 | U.S. Treasury Note 4.375 08/31/2031 | — | 0.94% | 34.65M | $33.7M |
| 21 | Boeing Co. 7.01 05/01/2064 | — | 0.84% | 29.25M | $30.1M |
| 22 | Government National Mortgage Association | — | 0.83% | 35.79M | $29.7M |
| 23 | U.S. Treasury Bond 1.625 11/15/2050 | — | 0.71% | 54.59M | $25.7M |
| 24 | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | — | 0.55% | 21.50M | $19.7M |
| 25 | First Citizens BancShares Inc. 5Y US TI + 1.97… | — | 0.52% | 20.00M | $18.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0987 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 17, 2026 | آخر دفعة | $0.0758 (Sep 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | -8.10% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0758 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0942 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0951 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0921 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0965 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0921 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0933 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0848 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0914 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0960 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0915 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0958 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.87% / 4.58% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.84 / -0.137 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.37% / -5.37% | سورتينو 1 سنة | -2.44 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.066 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.407 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.92% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 726.67K | متوسط حجم التداول | 787.62K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.60B | العلاوة/الخصم | -0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.3M | +0.29% | $3.59B → $3.60B |
| شهر واحد | $627.7M | +20.73% | $3.03B → $3.60B |
| أسبوع واحد | $8.0M | +0.22% | $3.59B → $3.60B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SMTH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.