SMTG Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 5,81 | Rentang Harian | 5,85 – 6,55 |
| Kisaran 52 Minggu | 4,75 – 14,50 | Volume | 57,75 rb |
| Volume Rata-Rata | 64,5 rb | AUM | US$1,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,99% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 5,26 | Premium/Diskon | +19,01% indikatif |
| Inception | 23 Jun 2026 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | LeverageShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88340W236 | ISIN | US88340W2364 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SMTG is designed for making bullish bets on the stock price of Semtech Corporation. (Ticker: SMTC) through swap agreements. The fund seeks to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to SMTC's daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should SMTC's value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if SMTC's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -44,46% | -17,94% | — | — | — | — | — | — | -55,62% |
| Total return | -44,46% | -17,94% | — | — | — | — | — | — | -55,62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMTECH CORPORATION-SWAP-CLST-L | — | 135,75% | 11,1 rb | US$1,4 jt |
| 2 | SEMTECH CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 48,85% | 4 rb | US$495,7 rb |
| 3 | SEMTECH CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 15,41% | 1,26 rb | US$156,4 rb |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 4,57% | 46,4 rb | US$46,4 rb |
| 5 | Cash & Other | — | -104,57% | -1,06 jt | -US$1,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 57,75 rb | Volume rata-rata | 64,5 rb |
| AUM | US$1,9 jt | Premium/Diskon | +19,01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$122,8 rb | +5,88% | US$2,1 jt → US$1,9 jt |
| 1 Bulan | -US$522,1 rb | -10,58% | US$4,9 jt → US$1,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMTG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.