SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.40 | Günlük Aralık | 12.19 – 13.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 10.70 – 154.16 | Hacim | 1.18M |
| Ort. Hacim | 788.15K | AUM | $19.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.38% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 13.38 | Prim/İskonto | -4.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 20, 2024 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Leveraged | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636V769 | ISIN | US88636V7698 |
| Yapı | Kaldıraçlı -2x Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SMST uses swap agreements to make bearish bets on MicroStrategy Incorporated's (NYSE: MSTR) share price. MSTR was originally known for its enterprise analytics software. It has then pivoted to include acquiring and holding Bitcoin (BTC) as another operational business. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if MSTR's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral. Following October 29, 2024, the fund adjusted its leverage ratio from 1.5x to 2x.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
| Toplam getiri | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $138.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 227.57% | 26.39M | $26.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 69.55% | 8.10M | $8.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 339.42K | $339.4K |
| 4 | STRATEGY INC CS-S | — | -20.07% | -15.08K | -$2.3M |
| 5 | STRATEGY INC SWAP MAREX-S | — | -23.46% | -17.63K | -$2.7M |
| 6 | STRATEGY INC SWAP JNST-S | — | -26.22% | -19.71K | -$3.0M |
| 7 | MICROSTRATEGY INC SWAP - S- CANTOR | — | -34.49% | -25.92K | -$4.0M |
| 8 | STRATEGY INC SWAP BMO-S | — | -95.81% | -72.00K | -$11.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 163.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.437 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -92.52% / — | Sortino 1Y | 0.577 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -4.74 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.496 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 123.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.18M | Ortalama hacim | 788.15K |
| AUM | $19.4M | Prim/İskonto | -4.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$12.9M | -39.83% | $32.3M → $19.4M |
| 1 Ay | -$3.3M | -8.55% | $38.1M → $19.4M |
| 1 Hafta | -$7.0M | -28.04% | $25.1M → $19.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMST
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.