SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.40 | Дневной диапазон | 12.19 – 13.50 |
| Диапазон за 52 недели | 10.70 – 154.16 | Объём торгов | 1.18M |
| Средний объём | 788.15K | AUM | $19.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 13.38 | Премия/дисконт | -4.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2024 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V769 | ISIN | US88636V7698 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SMST uses swap agreements to make bearish bets on MicroStrategy Incorporated's (NYSE: MSTR) share price. MSTR was originally known for its enterprise analytics software. It has then pivoted to include acquiring and holding Bitcoin (BTC) as another operational business. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if MSTR's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral. Following October 29, 2024, the fund adjusted its leverage ratio from 1.5x to 2x.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
| Совокупная доходность | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $138.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 227.57% | 26.39M | $26.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 69.55% | 8.10M | $8.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 339.42K | $339.4K |
| 4 | STRATEGY INC CS-S | — | -20.07% | -15.08K | -$2.3M |
| 5 | STRATEGY INC SWAP MAREX-S | — | -23.46% | -17.63K | -$2.7M |
| 6 | STRATEGY INC SWAP JNST-S | — | -26.22% | -19.71K | -$3.0M |
| 7 | MICROSTRATEGY INC SWAP - S- CANTOR | — | -34.49% | -25.92K | -$4.0M |
| 8 | STRATEGY INC SWAP BMO-S | — | -95.81% | -72.00K | -$11.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 163.23% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.437 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -92.52% / — | Сортино 1Л | 0.577 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -4.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.496 |
| Отклонение вниз за 1 год | 123.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.18M | Средний объём | 788.15K |
| AUM | $19.4M | Премия/дисконт | -4.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$12.9M | -39.83% | $32.3M → $19.4M |
| 1 месяц | -$3.3M | -8.55% | $38.1M → $19.4M |
| 1 неделя | -$7.0M | -28.04% | $25.1M → $19.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMST
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.