SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.28 | Intervalo Diário | 28.88 – 30.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.68 – 154.16 | Volume | 819.52K |
| Volume Médio | 393.97K | AUM | $21.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.43 | Prêmio/Desconto | -1.87% indicativo |
| Início | Aug 20, 2024 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636V769 | ISIN | US88636V7698 |
| Estrutura | Alavancado -2x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SMST uses swap agreements to make bearish bets on MicroStrategy Incorporated's (NYSE: MSTR) share price. MSTR was originally known for its enterprise analytics software. It has then pivoted to include acquiring and holding Bitcoin (BTC) as another operational business. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if MSTR's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral. Following October 29, 2024, the fund adjusted its leverage ratio from 1.5x to 2x.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -56.15% | -9.55% | -63.53% | -69.54% | +2.37% | — | — | — | -87.45% |
| Retorno total | -56.16% | -9.57% | -63.54% | -69.55% | +2.35% | — | — | — | -87.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 289.78% | 65.72M | $65.7M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 9.68% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.60% | 136.04K | $136.0K |
| 4 | STRATEGY INC SWAP BMO-S | — | -26.29% | -50.00K | -$6.0M |
| 5 | MICROSTRATEGY INC SWAP - S- CANTOR | — | -36.98% | -70.33K | -$8.4M |
| 6 | STRATEGY INC SWAP JNST-S | — | -44.69% | -85.00K | -$10.1M |
| 7 | STRATEGY INC CS-S | — | -44.78% | -85.18K | -$10.2M |
| 8 | STRATEGY INC SWAP MAREX-S | — | -47.32% | -90.00K | -$10.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 152.75% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.66 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -85.39% / — | Sortino 1A | 2.29 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -4.60 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.504 |
| Desvio negativo 1A | 110.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 819.52K | Volume médio | 393.97K |
| AUM | $21.4M | Prêmio/Desconto | -1.87% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.9M | +9.93% | $19.5M → $21.4M |
| 1 Semana | $2.6M | +8.94% | $29.0M → $21.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.