SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 13.40 | 당일 가격 범위 | 12.19 – 13.50 |
| 52주 범위 | 10.70 – 154.16 | 거래량 | 1.18M |
| 평균 거래량 | 788.15K | AUM | $19.4M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.38% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 13.38 | 프리미엄/디스카운트 | -4.04% 잠정 |
| 설정일 | Aug 20, 2024 | 보유 종목 | 8 |
| 운용사 | Defiance | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Leveraged | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88636V769 | ISIN | US88636V7698 |
| 구조 | 레버리지 -2x 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
SMST uses swap agreements to make bearish bets on MicroStrategy Incorporated's (NYSE: MSTR) share price. MSTR was originally known for its enterprise analytics software. It has then pivoted to include acquiring and holding Bitcoin (BTC) as another operational business. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if MSTR's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral. Following October 29, 2024, the fund adjusted its leverage ratio from 1.5x to 2x.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
| 총수익률 | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.38% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $138.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 8 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 227.57% | 26.39M | $26.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 69.55% | 8.10M | $8.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 339.42K | $339.4K |
| 4 | STRATEGY INC CS-S | — | -20.07% | -15.08K | -$2.3M |
| 5 | STRATEGY INC SWAP MAREX-S | — | -23.46% | -17.63K | -$2.7M |
| 6 | STRATEGY INC SWAP JNST-S | — | -26.22% | -19.71K | -$3.0M |
| 7 | MICROSTRATEGY INC SWAP - S- CANTOR | — | -34.49% | -25.92K | -$4.0M |
| 8 | STRATEGY INC SWAP BMO-S | — | -95.81% | -72.00K | -$11.1M |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다. 분배금을 지급하지 않거나 히스토리가 아직 로드되지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 163.23% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.437 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -92.52% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.577 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -4.74 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.496 |
| 하방 편차 1년 | 123.42% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.18M | 평균 거래량 | 788.15K |
| AUM | $19.4M | 프리미엄/디스카운트 | -4.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$12.9M | -39.83% | $32.3M → $19.4M |
| 1개월 | -$3.3M | -8.55% | $38.1M → $19.4M |
| 1주 | -$7.0M | -28.04% | $25.1M → $19.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.