SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 13.40 | Rentang Harian | 12.19 – 13.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.70 – 154.16 | Volume | 1.18M |
| Volume Rata-Rata | 788.15K | AUM | $19.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.38% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 13.38 | Premium/Diskon | -4.04% indikatif |
| Inception | Aug 20, 2024 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636V769 | ISIN | US88636V7698 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SMST uses swap agreements to make bearish bets on MicroStrategy Incorporated's (NYSE: MSTR) share price. MSTR was originally known for its enterprise analytics software. It has then pivoted to include acquiring and holding Bitcoin (BTC) as another operational business. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if MSTR's performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral. Following October 29, 2024, the fund adjusted its leverage ratio from 1.5x to 2x.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
| Total return | -39.09% | -79.78% | -78.62% | -86.16% | -54.82% | — | — | — | -90.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $138.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 227.57% | 26.39M | $26.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 69.55% | 8.10M | $8.1M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.93% | 339.42K | $339.4K |
| 4 | STRATEGY INC CS-S | — | -20.07% | -15.08K | -$2.3M |
| 5 | STRATEGY INC SWAP MAREX-S | — | -23.46% | -17.63K | -$2.7M |
| 6 | STRATEGY INC SWAP JNST-S | — | -26.22% | -19.71K | -$3.0M |
| 7 | MICROSTRATEGY INC SWAP - S- CANTOR | — | -34.49% | -25.92K | -$4.0M |
| 8 | STRATEGY INC SWAP BMO-S | — | -95.81% | -72.00K | -$11.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 163.23% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.437 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -92.52% / — | Sortino 1T | 0.577 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -4.74 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.496 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 123.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.18M | Volume rata-rata | 788.15K |
| AUM | $19.4M | Premium/Diskon | -4.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$12.9M | -39.83% | $32.3M → $19.4M |
| 1 Bulan | -$3.3M | -8.55% | $38.1M → $19.4M |
| 1 Minggu | -$7.0M | -28.04% | $25.1M → $19.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMST
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.