SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.90 | Plage journalière | 25.78 – 26.48 |
| Plage 52 semaines | 21.59 – 30.71 | Volume | 3.97K |
| Volume moy. | 12.15K | AUM | $17.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.81% |
| NAV | 25.86 | Prime/Décote | +0.14% indicatif |
| Création | Feb 18, 2026 | Participations | 72 |
| Émetteur | ALPS Funds | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00162Q320 | ISIN | US00162Q3204 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
"The ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF is an exchange-traded fund (ETF) managed by ALPS Advisors, Inc. This investment vehicle allocates capital to publicly traded companies, specifically targeting those within the energy and utilities sectors. It adopts a blended approach, seeking both growth and value stocks from businesses across the entire market capitalization spectrum. The primary objective of the fund is to replicate the performance of the Nautilus SMR, Nuclear & Technology Index. Its portfolio construction is informed by proprietary internal research. The ETF is domiciled in the United States."
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +11.15% | -7.11% | -1.19% | — | — | — | — | — | -0.62% |
| Performance totale | +11.16% | -6.70% | -0.65% | — | — | — | — | — | -0.08% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 87 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uranium Energy Corp. | UEC | 5.58% | 75.31K | $960.9K |
| 2 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 5.09% | 80.70K | $876.4K |
| 3 | Cameco Corp. | CCJ | 4.76% | 7.99K | $819.4K |
| 4 | CGN Power Co. Ltd. | 1816.HK | 4.68% | 2.19M | $806.0K |
| 5 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.50% | 11.04K | $775.1K |
| 6 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 3.92% | 44.55K | $674.4K |
| 7 | Oklo Inc. | OKLO | 3.80% | 15.53K | $653.6K |
| 8 | GE Vernova Inc. | GEV | 3.79% | 682 | $652.6K |
| 9 | BWX Technologies Inc. | BWXT | 3.72% | 4.09K | $640.8K |
| 10 | Centrus Energy Corp. | LEU | 3.72% | 3.44K | $640.2K |
| 11 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 3.53% | 80.16K | $608.3K |
| 12 | NuScale Power Corp. | SMR | 3.33% | 60.92K | $572.7K |
| 13 | Denison Mines Corp. | DNN | 3.32% | 163.47K | $572.2K |
| 14 | X-Energy Inc. | XE | 3.29% | 30.31K | $565.9K |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.42% | 20.29K | $415.9K |
| 16 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 2.12% | 45.63K | $364.3K |
| 17 | Super Micro Computer Inc. | SMCI | 1.75% | 8.08K | $300.8K |
| 18 | Micron Technology Inc. | MU | 1.74% | 310 | $299.7K |
| 19 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 1.66% | 330 | $286.0K |
| 20 | Nebius Group NV | NBIS | 1.53% | 1.20K | $263.2K |
| 21 | Sandisk Corp. | SNDK | 1.52% | 164 | $261.8K |
| 22 | CoreWeave Inc. | CRWV | 1.47% | 2.89K | $253.5K |
| 23 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.43% | 289 | $245.7K |
| 24 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.39% | 648 | $238.8K |
| 25 | Duke Energy Corp. | DUK | 1.38% | 1.98K | $237.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.81% | Versé (12 derniers mois) | $0.2109 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 20, 2026 | Dernier versement | $0.0700 (Aug 25, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0700 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0650 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0500 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0259 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 3.97K | Volume moyen | 12.15K |
| AUM | $17.6M | Prime/Décote | +0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$234.7K | -1.36% | $17.2M → $17.0M |
| 1 semaine | -$1.4M | -7.77% | $17.8M → $17.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.