SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.90 | Tagesspanne | 25.78 – 26.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.59 – 30.71 | Volumen | 3.97K |
| Durchschn. Volumen | 12.27K | AUM | $17.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.81% |
| NAV | 24.96 | Aufgeld/Abschlag | +3.75% indikativ |
| Auflegung | Feb 17, 2026 | Positionen | 72 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q320 | ISIN | US00162Q3204 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
"The ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF is an exchange-traded fund (ETF) managed by ALPS Advisors, Inc. This investment vehicle allocates capital to publicly traded companies, specifically targeting those within the energy and utilities sectors. It adopts a blended approach, seeking both growth and value stocks from businesses across the entire market capitalization spectrum. The primary objective of the fund is to replicate the performance of the Nautilus SMR, Nuclear & Technology Index. Its portfolio construction is informed by proprietary internal research. The ETF is domiciled in the United States."
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +11.15% | -7.11% | -1.19% | — | — | — | — | — | -0.62% |
| Gesamtrendite | +11.16% | -6.70% | -0.65% | — | — | — | — | — | -0.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 87 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uranium Energy Corp. | UEC | 5.58% | 75.31K | $960.9K |
| 2 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 5.09% | 80.70K | $876.4K |
| 3 | Cameco Corp. | CCJ | 4.76% | 7.99K | $819.4K |
| 4 | CGN Power Co. Ltd. | 1816.HK | 4.68% | 2.19M | $806.0K |
| 5 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.50% | 11.04K | $775.1K |
| 6 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 3.92% | 44.55K | $674.4K |
| 7 | Oklo Inc. | OKLO | 3.80% | 15.53K | $653.6K |
| 8 | GE Vernova Inc. | GEV | 3.79% | 682 | $652.6K |
| 9 | BWX Technologies Inc. | BWXT | 3.72% | 4.09K | $640.8K |
| 10 | Centrus Energy Corp. | LEU | 3.72% | 3.44K | $640.2K |
| 11 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 3.53% | 80.16K | $608.3K |
| 12 | NuScale Power Corp. | SMR | 3.33% | 60.92K | $572.7K |
| 13 | Denison Mines Corp. | DNN | 3.32% | 163.47K | $572.2K |
| 14 | X-Energy Inc. | XE | 3.29% | 30.31K | $565.9K |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.42% | 20.29K | $415.9K |
| 16 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 2.12% | 45.63K | $364.3K |
| 17 | Super Micro Computer Inc. | SMCI | 1.75% | 8.08K | $300.8K |
| 18 | Micron Technology Inc. | MU | 1.74% | 310 | $299.7K |
| 19 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 1.66% | 330 | $286.0K |
| 20 | Nebius Group NV | NBIS | 1.53% | 1.20K | $263.2K |
| 21 | Sandisk Corp. | SNDK | 1.52% | 164 | $261.8K |
| 22 | CoreWeave Inc. | CRWV | 1.47% | 2.89K | $253.5K |
| 23 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.43% | 289 | $245.7K |
| 24 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.39% | 648 | $238.8K |
| 25 | Duke Energy Corp. | DUK | 1.38% | 1.98K | $237.3K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2109 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0700 (Aug 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0700 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0650 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0500 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0259 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.97K | Durchschnittliches Volumen | 12.27K |
| AUM | $17.0M | Aufgeld/Abschlag | +3.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$234.7K | -1.36% | $17.2M → $17.0M |
| 1 Woche | -$1.4M | -7.77% | $17.8M → $17.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SMRF
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.