SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.35 | Tagesspanne | 22.36 – 22.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.59 – 30.71 | Volumen | 2.49K |
| Durchschn. Volumen | 10.18K | AUM | $16.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.25% |
| NAV | 22.34 | Aufgeld/Abschlag | +0.40% indikativ |
| Auflegung | Feb 18, 2026 | Positionen | 72 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q320 | ISIN | US00162Q3204 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
"The ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF is an exchange-traded fund (ETF) managed by ALPS Advisors, Inc. This investment vehicle allocates capital to publicly traded companies, specifically targeting those within the energy and utilities sectors. It adopts a blended approach, seeking both growth and value stocks from businesses across the entire market capitalization spectrum. The primary objective of the fund is to replicate the performance of the Nautilus SMR, Nuclear & Technology Index. Its portfolio construction is informed by proprietary internal research. The ETF is domiciled in the United States."
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -12.58% | -11.79% | -10.92% | — | — | — | — | — | -13.89% |
| Gesamtrendite | -12.58% | -11.55% | -10.42% | — | — | — | — | — | -13.43% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 84 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGN Power Co. Ltd. | 1816.HK | 5.87% | 2.35M | $959.8K |
| 2 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 4.63% | 86.64K | $758.1K |
| 3 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.63% | 11.85K | $757.3K |
| 4 | Cameco Corp. | CCJ | 4.62% | 8.58K | $755.4K |
| 5 | Uranium Energy Corp. | UEC | 4.54% | 80.84K | $742.9K |
| 6 | GE Vernova Inc. | GEV | 4.50% | 732 | $735.5K |
| 7 | BWX Technologies Inc. | BWXT | 3.86% | 4.39K | $631.0K |
| 8 | Oklo Inc. | OKLO | 3.54% | 16.67K | $578.4K |
| 9 | Centrus Energy Corp. | LEU | 3.21% | 3.69K | $525.2K |
| 10 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 3.08% | 86.05K | $504.5K |
| 11 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 2.91% | 47.82K | $476.3K |
| 12 | NuScale Power Corp. | SMR | 2.88% | 65.41K | $470.9K |
| 13 | X-Energy Inc. | XE | 2.73% | 32.54K | $446.1K |
| 14 | Denison Mines Corp. | DNN | 2.61% | 175.50K | $426.5K |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 2.44% | 21.78K | $399.5K |
| 16 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 2.39% | 355 | $391.7K |
| 17 | Super Micro Computer Inc. | SMCI | 2.22% | 8.67K | $363.0K |
| 18 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 2.15% | 48.99K | $351.9K |
| 19 | Micron Technology Inc. | MU | 1.82% | 290 | $298.4K |
| 20 | Nebius Group NV | NBIS | 1.74% | 1.29K | $285.4K |
| 21 | Constellation Energy Corp. | CEG | 1.68% | 922 | $274.8K |
| 22 | Coherent Corp. | COHR | 1.63% | 851 | $266.0K |
| 23 | CoreWeave Inc. | CRWV | 1.55% | 3.10K | $254.1K |
| 24 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.53% | 693 | $250.5K |
| 25 | Duke Energy Corp. | DUK | 1.52% | 2.12K | $247.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2809 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0700 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0700 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0700 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0650 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0500 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0259 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.49K | Durchschnittliches Volumen | 10.18K |
| AUM | $16.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$591.3K | -3.50% | $16.9M → $16.3M |
| 1 Monat | -$71.2K | -0.41% | $17.5M → $16.3M |
| 1 Woche | $1.1M | +7.04% | $15.5M → $16.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SMRF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.