SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF
Котировка на Jun 11, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.23 | Дневной диапазон | 39.15 – 39.55 |
| Диапазон за 52 недели | 39.10 – 55.49 | Объём торгов | 4.28K |
| Средний объём | 650 | AUM | $782.6K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.98% | Доходность (TTM) | 8.92% |
| NAV | 39.13 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 29, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tradr | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46092D285 | ISIN | US46092D2852 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) is structured to provide investors with a return that is precisely the inverse (1x) of the monthly performance of the QQQ ETF. QQQ itself tracks the performance of 100 companies listed on the NASDAQ exchange. SMQ primarily executes its strategy by entering into swap agreements with various global financial institutions, where the fund exchanges returns tied to QQQ's movement. Any unallocated cash is strategically invested in conservative, high-quality assets such as U.S. government securities, money market funds, short-term bond ETFs, or top-tier corporate debt. These investments serve as essential collateral for the fund's derivative counterparties. To consistently maintain its 100% inverse exposure, the fund's portfolio undergoes adjustments and rebalancing at the end of each month. However, if QQQ experiences a substantial rise of 35% or more within a given month, SMQ will initiate an early rebalance. This protective measure is designed to limit potential losses, although it may lead to the fund not fully achieving its target inverse return for that specific month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.07% | -25.39% | -22.55% | -22.01% | — | — | — | — | -21.18% |
| Совокупная доходность | -2.32% | -18.97% | -15.67% | -15.29% | — | — | — | — | -14.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $198.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - 12/11/2049 | — | 101.35% | 1.02M | $1.0M |
| 2 | CASHUSD | — | 100.02% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | -0.21% | -2.10K | -$2.1K |
| 4 | CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -101.16% | -1.64K | -$1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4904 |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 10, 2026 | Последняя выплата | $3.3668 (Jun 12, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $3.3668 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1236 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.28K | Средний объём | 650 |
| AUM | $782.6K | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.