SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF
Quotazione aggiornata al Jun 11, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.23 | Day Range | 39.15 – 39.55 |
| 52-Week Range | 39.10 – 55.49 | Volume | 4.28K |
| Avg Volume | 650 | AUM | $782.6K (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.98% | Rendimento (TTM) | 8.92% |
| NAV | 39.13 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Nov 29, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Tradr | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46092D285 | ISIN | US46092D2852 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) is structured to provide investors with a return that is precisely the inverse (1x) of the monthly performance of the QQQ ETF. QQQ itself tracks the performance of 100 companies listed on the NASDAQ exchange. SMQ primarily executes its strategy by entering into swap agreements with various global financial institutions, where the fund exchanges returns tied to QQQ's movement. Any unallocated cash is strategically invested in conservative, high-quality assets such as U.S. government securities, money market funds, short-term bond ETFs, or top-tier corporate debt. These investments serve as essential collateral for the fund's derivative counterparties. To consistently maintain its 100% inverse exposure, the fund's portfolio undergoes adjustments and rebalancing at the end of each month. However, if QQQ experiences a substantial rise of 35% or more within a given month, SMQ will initiate an early rebalance. This protective measure is designed to limit potential losses, although it may lead to the fund not fully achieving its target inverse return for that specific month.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -10.07% | -25.39% | -22.55% | -22.01% | — | — | — | — | -21.18% |
| Rendimento totale | -2.32% | -18.97% | -15.67% | -15.29% | — | — | — | — | -14.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 18, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $198.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 06, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - 12/11/2049 | — | 101.35% | 1.02M | $1.0M |
| 2 | CASHUSD | — | 100.02% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | -0.21% | -2.10K | -$2.1K |
| 4 | CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -101.16% | -1.64K | -$1.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.4904 |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 10, 2026 | Ultimo pagamento | $3.3668 (Jun 12, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $3.3668 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1236 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4.28K | Average volume | 650 |
| AUM | $782.6K | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMQ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.