SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF
Cotización a fecha de Jun 11, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.23 | Rango diario | 39.15 – 39.55 |
| Rango de 52 semanas | 39.10 – 55.49 | Volumen | 4.28K |
| Volumen prom. | 650 | AUM | $782.6K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.98% | Rendimiento (TTM) | 8.92% |
| NAV | 39.13 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Nov 29, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Tradr | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46092D285 | ISIN | US46092D2852 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) is structured to provide investors with a return that is precisely the inverse (1x) of the monthly performance of the QQQ ETF. QQQ itself tracks the performance of 100 companies listed on the NASDAQ exchange. SMQ primarily executes its strategy by entering into swap agreements with various global financial institutions, where the fund exchanges returns tied to QQQ's movement. Any unallocated cash is strategically invested in conservative, high-quality assets such as U.S. government securities, money market funds, short-term bond ETFs, or top-tier corporate debt. These investments serve as essential collateral for the fund's derivative counterparties. To consistently maintain its 100% inverse exposure, the fund's portfolio undergoes adjustments and rebalancing at the end of each month. However, if QQQ experiences a substantial rise of 35% or more within a given month, SMQ will initiate an early rebalance. This protective measure is designed to limit potential losses, although it may lead to the fund not fully achieving its target inverse return for that specific month.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -10.07% | -25.39% | -22.55% | -22.01% | — | — | — | — | -21.18% |
| Rentabilidad total | -2.32% | -18.97% | -15.67% | -15.29% | — | — | — | — | -14.18% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 18, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.98% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $198.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jan 06, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 4 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - 12/11/2049 | — | 101.35% | 1.02M | $1.0M |
| 2 | CASHUSD | — | 100.02% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | -0.21% | -2.10K | -$2.1K |
| 4 | CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -101.16% | -1.64K | -$1.0M |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 8.92% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.4904 |
| Frecuencia | Special | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 10, 2026 | Último pago | $3.3668 (Jun 12, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $3.3668 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1236 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 4.28K | Volumen promedio | 650 |
| AUM | $782.6K | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SMQ
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.