SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.84 | 当日价格区间 | 37.90 – 38.04 |
| 52周区间 | 34.25 – 41.37 | 成交量 | 13.23K |
| 平均成交量 | 22.35K | AUM | $302.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 1.31% |
| NAV | 37.87 | 溢价/折价 | +0.30% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 04, 2022 | 持仓明细 | 115 |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189H730 | ISIN | US92189H7301 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) endeavors to closely replicate, before any fees or expenses, the price and yield performance of the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index (MSUMMFGU). This index is specifically designed to highlight small and mid-sized companies that Morningstar's equity research experts have identified as possessing both strong, lasting competitive advantages and attractive market valuations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.63% | -3.21% | +6.12% | +4.89% | +5.50% | +10.21% | — | — | +10.23% |
| 总回报 | -3.63% | -3.21% | +6.12% | +4.89% | +6.96% | +11.39% | — | — | +11.18% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 111 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDX | 1.56% | 25.89K | $4.7M |
| 2 | Global Payments Inc | GPN | 1.50% | 55.05K | $4.6M |
| 3 | Devon Energy Corp | DVN | 1.49% | 92.79K | $4.5M |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.48% | 90.84K | $4.5M |
| 5 | Veralto Corp | VLTO | 1.48% | 46.48K | $4.5M |
| 6 | Amcor Plc | AMCR | 1.40% | 101.28K | $4.2M |
| 7 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1.39% | 44.94K | $4.2M |
| 8 | Masco Corp | MAS | 1.39% | 60.67K | $4.2M |
| 9 | Elevance Health Inc | ELV | 1.38% | 10.48K | $4.2M |
| 10 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.38% | 157.98K | $4.2M |
| 11 | Cigna Group/The | CI | 1.38% | 14.92K | $4.2M |
| 12 | Block Inc | XYZ | 1.37% | 55.32K | $4.2M |
| 13 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.37% | 68.37K | $4.1M |
| 14 | Cnh Industrial Nv | CNH | 1.36% | 341.44K | $4.1M |
| 15 | Dupont De Nemours Inc | DD | 1.36% | 31.17K | $4.1M |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 1.35% | 46.11K | $4.1M |
| 17 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.34% | 53.34K | $4.1M |
| 18 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 1.33% | 62.93K | $4.0M |
| 19 | Celanese Corp | CE | 1.33% | 89.89K | $4.0M |
| 20 | Acuity Brands Inc | AYI | 1.31% | 13.29K | $4.0M |
| 21 | Hershey Co/The | HSY | 1.31% | 24.48K | $4.0M |
| 22 | Lyondellbasell Industries Nv | LYB | 1.30% | 65.67K | $4.0M |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.29% | 174.34K | $3.9M |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.27% | 7.96K | $3.9M |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 1.27% | 14.54K | $3.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.31% | 已派发（过去12个月） | $0.4975 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2025 | 最近派息 | $0.4975 (Dec 26, 2025) |
| 1年增长率 | +21.88% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4975 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4082 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2055 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0640 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.82% / 17.43% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.482 / 0.525 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.26% / -23.39% | 索提诺比率（1年） | 0.731 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.929 | 与标普500的相关性（1年） | 0.673 |
| 下行偏差 1年 | 9.10% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 13.23K | 平均成交量 | 22.35K |
| AUM | $302.9M | 溢价/折价 | +0.30% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.0M | +0.34% | $301.9M → $302.9M |
| 1个月 | -$6.0M | -1.87% | $319.0M → $302.9M |
| 1周 | -$3.4M | -1.11% | $303.6M → $302.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。