SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.84 | Дневной диапазон | 37.90 – 38.04 |
| Диапазон за 52 недели | 34.25 – 41.37 | Объём торгов | 13.23K |
| Средний объём | 22.35K | AUM | $302.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.31% |
| NAV | 37.87 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2022 | Состав портфеля | 115 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H730 | ISIN | US92189H7301 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) endeavors to closely replicate, before any fees or expenses, the price and yield performance of the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index (MSUMMFGU). This index is specifically designed to highlight small and mid-sized companies that Morningstar's equity research experts have identified as possessing both strong, lasting competitive advantages and attractive market valuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.63% | -3.21% | +6.12% | +4.89% | +5.50% | +10.21% | — | — | +10.23% |
| Совокупная доходность | -3.63% | -3.21% | +6.12% | +4.89% | +6.96% | +11.39% | — | — | +11.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 111 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDX | 1.56% | 25.89K | $4.7M |
| 2 | Global Payments Inc | GPN | 1.50% | 55.05K | $4.6M |
| 3 | Devon Energy Corp | DVN | 1.49% | 92.79K | $4.5M |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.48% | 90.84K | $4.5M |
| 5 | Veralto Corp | VLTO | 1.48% | 46.48K | $4.5M |
| 6 | Amcor Plc | AMCR | 1.40% | 101.28K | $4.2M |
| 7 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1.39% | 44.94K | $4.2M |
| 8 | Masco Corp | MAS | 1.39% | 60.67K | $4.2M |
| 9 | Elevance Health Inc | ELV | 1.38% | 10.48K | $4.2M |
| 10 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.38% | 157.98K | $4.2M |
| 11 | Cigna Group/The | CI | 1.38% | 14.92K | $4.2M |
| 12 | Block Inc | XYZ | 1.37% | 55.32K | $4.2M |
| 13 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.37% | 68.37K | $4.1M |
| 14 | Cnh Industrial Nv | CNH | 1.36% | 341.44K | $4.1M |
| 15 | Dupont De Nemours Inc | DD | 1.36% | 31.17K | $4.1M |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 1.35% | 46.11K | $4.1M |
| 17 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.34% | 53.34K | $4.1M |
| 18 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 1.33% | 62.93K | $4.0M |
| 19 | Celanese Corp | CE | 1.33% | 89.89K | $4.0M |
| 20 | Acuity Brands Inc | AYI | 1.31% | 13.29K | $4.0M |
| 21 | Hershey Co/The | HSY | 1.31% | 24.48K | $4.0M |
| 22 | Lyondellbasell Industries Nv | LYB | 1.30% | 65.67K | $4.0M |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.29% | 174.34K | $3.9M |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.27% | 7.96K | $3.9M |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 1.27% | 14.54K | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4975 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.4975 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +21.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4975 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4082 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2055 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.82% / 17.43% | Шарп 1Л / 3Л | 0.482 / 0.525 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.26% / -23.39% | Сортино 1Л | 0.731 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.929 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.673 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.23K | Средний объём | 22.35K |
| AUM | $302.9M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.0M | +0.34% | $301.9M → $302.9M |
| 1 месяц | -$6.0M | -1.87% | $319.0M → $302.9M |
| 1 неделя | -$3.4M | -1.11% | $303.6M → $302.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SMOT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.