SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.02 | Day Range | 40.95 – 41.17 |
| 52-Week Range | 34.25 – 41.37 | Volume | 58.42K |
| Avg Volume | 24.93K | AUM | $333.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 1.21% |
| NAV | 41.02 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Oct 04, 2022 | Posizioni in portafoglio | 115 |
| Emittente | VanEck | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189H730 | ISIN | US92189H7301 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) endeavors to closely replicate, before any fees or expenses, the price and yield performance of the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index (MSUMMFGU). This index is specifically designed to highlight small and mid-sized companies that Morningstar's equity research experts have identified as possessing both strong, lasting competitive advantages and attractive market valuations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.91% | +8.06% | +10.63% | +13.31% | +12.51% | +12.04% | — | — | +12.79% |
| Rendimento totale | +4.91% | +8.06% | +10.63% | +13.31% | +14.07% | +13.25% | — | — | +13.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 112 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iqvia Holdings Inc | IQV | 1.73% | 22.40K | $5.7M |
| 2 | Airbnb Inc | ABNB | 1.67% | 30.02K | $5.6M |
| 3 | Bio-Techne Corp | TECH | 1.63% | 74.82K | $5.4M |
| 4 | Royalty Pharma Plc | RPRX | 1.49% | 81.80K | $5.0M |
| 5 | Acuity Brands Inc | AYI | 1.47% | 14.33K | $4.9M |
| 6 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.47% | 91.28K | $4.9M |
| 7 | Amcor Plc | AMCR | 1.47% | 101.75K | $4.9M |
| 8 | Becton Dickinson & Co | BDX | 1.46% | 25.81K | $4.8M |
| 9 | Transunion | TRU | 1.45% | 56.72K | $4.8M |
| 10 | Block Inc | XYZ | 1.43% | 59.21K | $4.7M |
| 11 | Biomarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 1.41% | 69.14K | $4.7M |
| 12 | Biogen Inc | BIIB | 1.38% | 21.38K | $4.6M |
| 13 | Stifel Financial Corp | SF | 1.37% | 56.83K | $4.5M |
| 14 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.35% | 157.46K | $4.5M |
| 15 | Masco Corp | MAS | 1.35% | 60.96K | $4.5M |
| 16 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.35% | 51.34K | $4.5M |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 1.34% | 44.89K | $4.4M |
| 18 | Devon Energy Corp | DVN | 1.33% | 89.36K | $4.4M |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1.32% | 45.65K | $4.4M |
| 20 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.31% | 67.93K | $4.4M |
| 21 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 1.30% | 58.08K | $4.3M |
| 22 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.28% | 166.71K | $4.3M |
| 23 | Carlyle Group Inc/The | CG | 1.27% | 88.19K | $4.2M |
| 24 | Corteva Inc | CTVA | 1.27% | 52.99K | $4.2M |
| 25 | Gentex Corp | GNTX | 1.24% | 175.02K | $4.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4975 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4975 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +21.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4975 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4082 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2055 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.92% / 17.49% | Sharpe 1A / 3A | 0.827 / 0.65 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.90% / -23.39% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.933 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.681 |
| Downside deviation 1Y | 9.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 58.42K | Average volume | 24.93K |
| AUM | $333.3M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$556.9K | -0.17% | $335.3M → $334.8M |
| 1 Week | $4.0M | +1.21% | $331.3M → $334.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SMOT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.