SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.84 | Rentang Harian | 37.90 – 38.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.25 – 41.37 | Volume | 13.23K |
| Volume Rata-Rata | 22.35K | AUM | $302.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.31% |
| NAV | 37.87 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | Oct 04, 2022 | Kepemilikan | 115 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189H730 | ISIN | US92189H7301 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) endeavors to closely replicate, before any fees or expenses, the price and yield performance of the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index (MSUMMFGU). This index is specifically designed to highlight small and mid-sized companies that Morningstar's equity research experts have identified as possessing both strong, lasting competitive advantages and attractive market valuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.63% | -3.21% | +6.12% | +4.89% | +5.50% | +10.21% | — | — | +10.23% |
| Total return | -3.63% | -3.21% | +6.12% | +4.89% | +6.96% | +11.39% | — | — | +11.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDX | 1.56% | 25.89K | $4.7M |
| 2 | Global Payments Inc | GPN | 1.50% | 55.05K | $4.6M |
| 3 | Devon Energy Corp | DVN | 1.49% | 92.79K | $4.5M |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.48% | 90.84K | $4.5M |
| 5 | Veralto Corp | VLTO | 1.48% | 46.48K | $4.5M |
| 6 | Amcor Plc | AMCR | 1.40% | 101.28K | $4.2M |
| 7 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1.39% | 44.94K | $4.2M |
| 8 | Masco Corp | MAS | 1.39% | 60.67K | $4.2M |
| 9 | Elevance Health Inc | ELV | 1.38% | 10.48K | $4.2M |
| 10 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.38% | 157.98K | $4.2M |
| 11 | Cigna Group/The | CI | 1.38% | 14.92K | $4.2M |
| 12 | Block Inc | XYZ | 1.37% | 55.32K | $4.2M |
| 13 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.37% | 68.37K | $4.1M |
| 14 | Cnh Industrial Nv | CNH | 1.36% | 341.44K | $4.1M |
| 15 | Dupont De Nemours Inc | DD | 1.36% | 31.17K | $4.1M |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 1.35% | 46.11K | $4.1M |
| 17 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.34% | 53.34K | $4.1M |
| 18 | Ge Healthcare Technologies Inc | GEHC | 1.33% | 62.93K | $4.0M |
| 19 | Celanese Corp | CE | 1.33% | 89.89K | $4.0M |
| 20 | Acuity Brands Inc | AYI | 1.31% | 13.29K | $4.0M |
| 21 | Hershey Co/The | HSY | 1.31% | 24.48K | $4.0M |
| 22 | Lyondellbasell Industries Nv | LYB | 1.30% | 65.67K | $4.0M |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.29% | 174.34K | $3.9M |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.27% | 7.96K | $3.9M |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 1.27% | 14.54K | $3.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4975 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4975 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +21.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4975 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4082 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2055 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.82% / 17.43% | Sharpe 1T / 3T | 0.482 / 0.525 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.26% / -23.39% | Sortino 1T | 0.731 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.929 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.673 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.23K | Volume rata-rata | 22.35K |
| AUM | $302.9M | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.0M | +0.34% | $301.9M → $302.9M |
| 1 Bulan | -$6.0M | -1.87% | $319.0M → $302.9M |
| 1 Minggu | -$3.4M | -1.11% | $303.6M → $302.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SMOT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.