SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
报价截至 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 45.18 | 当日价格区间 | 45.22 – 45.51 |
| 52周区间 | 41.67 – 47.98 | 成交量 | 12.18K |
| 平均成交量 | 9.21K | AUM | $271.1M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.20% | 收益率（TTM） | 1.63% |
| NAV | 45.18 | 溢价/折价 | +0.50% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 07, 2016 | 持仓明细 | 357 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46435G433 | ISIN | US46435G4331 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF aims to replicate the returns of an index that invests in U.S. small-capitalization stocks, specifically selected because their collective price movements are less volatile than the overall U.S. small-cap equity market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.96% | -2.57% | +1.57% | +4.27% | +6.13% | +10.66% | +3.72% | +6.50% | +6.32% |
| 总回报 | -2.96% | -2.57% | +1.99% | +5.19% | +7.49% | +12.51% | +5.43% | +8.27% | +8.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 358 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 0.85% | 25.73K | $996.00 |
| 2 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.85% | 15.44K | $996.00 |
| 3 | AMERICAN STATES WATER | AWR | 0.85% | 12.16K | $995.00 |
| 4 | UNIFIRST | UNF | 0.84% | 3.78K | $981.00 |
| 5 | ARAMARK | ARMK | 0.83% | 17.55K | $974.00 |
| 6 | PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | PBH | 0.81% | 19.84K | $949.00 |
| 7 | ROGERS | ROG | 0.80% | 6.36K | $941.00 |
| 8 | BROWN FORMAN CLASS B | BF-B | 0.80% | 35.45K | $940.00 |
| 9 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.80% | 4.80K | $940.00 |
| 10 | XENON PHARMACEUTICALS | XENE | 0.80% | 25.95K | $938.00 |
| 11 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | BSY | 0.80% | 26.87K | $935.00 |
| 12 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0.79% | 6.21K | $925.00 |
| 13 | CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A | CWST | 0.79% | 10.97K | $922.00 |
| 14 | GRANITE CONSTRUCTION | GVA | 0.78% | 8.08K | $920.00 |
| 15 | ALKERMES | ALKS | 0.77% | 22.51K | $902.00 |
| 16 | NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | 0.77% | 4.00K | $899.00 |
| 17 | WD-40 | WDFC | 0.76% | 4.37K | $890.00 |
| 18 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.76% | 21.16K | $889.00 |
| 19 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | SUPN | 0.76% | 21.02K | $885.00 |
| 20 | CAL MAINE FOODS | CALM | 0.75% | 13.57K | $879.00 |
| 21 | ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 0.74% | 7.62K | $871.00 |
| 22 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.74% | 8.00K | $870.00 |
| 23 | IMAX | IMAX | 0.73% | 16.73K | $858.00 |
| 24 | FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST | FCPT | 0.73% | 40.22K | $854.00 |
| 25 | MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0.73% | 22.47K | $852.00 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.63% | 已派发（过去12个月） | $0.7356 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.1839 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -14.01% | 3年/5年增长率（年化） | +3.21% / +7.01% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1839 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1789 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1630 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2259 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1708 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2090 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2497 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2611 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0961 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1211 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1673 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.19% / 11.99% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.542 / 0.826 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.00% / -13.66% | 索提诺比率（1年） | 0.824 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.515 | 与标普500的相关性（1年） | 0.403 |
| 下行偏差 1年 | 6.04% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.18K | 平均成交量 | 9.21K |
| AUM | $271.1M | 溢价/折价 | +0.50% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $564.3K | +0.21% | $270.5M → $271.1M |
| 1个月 | -$4.0M | -1.40% | $283.2M → $271.1M |
| 1周 | $712.2K | +0.26% | $269.1M → $271.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。