SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.18 | Günlük Aralık | 45.22 – 45.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.67 – 47.98 | Hacim | 12.18K |
| Ort. Hacim | 9.21K | AUM | $271.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 1.63% |
| NAV | 45.18 | Prim/İskonto | +0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2016 | Varlıklar | 357 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G433 | ISIN | US46435G4331 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF aims to replicate the returns of an index that invests in U.S. small-capitalization stocks, specifically selected because their collective price movements are less volatile than the overall U.S. small-cap equity market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.96% | -2.57% | +1.57% | +4.27% | +6.13% | +10.66% | +3.72% | +6.50% | +6.32% |
| Toplam getiri | -2.96% | -2.57% | +1.99% | +5.19% | +7.49% | +12.51% | +5.43% | +8.27% | +8.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 358 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 0.85% | 25.73K | $996.00 |
| 2 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0.85% | 15.44K | $996.00 |
| 3 | AMERICAN STATES WATER | AWR | 0.85% | 12.16K | $995.00 |
| 4 | UNIFIRST | UNF | 0.84% | 3.78K | $981.00 |
| 5 | ARAMARK | ARMK | 0.83% | 17.55K | $974.00 |
| 6 | PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | PBH | 0.81% | 19.84K | $949.00 |
| 7 | ROGERS | ROG | 0.80% | 6.36K | $941.00 |
| 8 | BROWN FORMAN CLASS B | BF-B | 0.80% | 35.45K | $940.00 |
| 9 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.80% | 4.80K | $940.00 |
| 10 | XENON PHARMACEUTICALS | XENE | 0.80% | 25.95K | $938.00 |
| 11 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | BSY | 0.80% | 26.87K | $935.00 |
| 12 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0.79% | 6.21K | $925.00 |
| 13 | CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A | CWST | 0.79% | 10.97K | $922.00 |
| 14 | GRANITE CONSTRUCTION | GVA | 0.78% | 8.08K | $920.00 |
| 15 | ALKERMES | ALKS | 0.77% | 22.51K | $902.00 |
| 16 | NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | 0.77% | 4.00K | $899.00 |
| 17 | WD-40 | WDFC | 0.76% | 4.37K | $890.00 |
| 18 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | 0.76% | 21.16K | $889.00 |
| 19 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | SUPN | 0.76% | 21.02K | $885.00 |
| 20 | CAL MAINE FOODS | CALM | 0.75% | 13.57K | $879.00 |
| 21 | ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 0.74% | 7.62K | $871.00 |
| 22 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.74% | 8.00K | $870.00 |
| 23 | IMAX | IMAX | 0.73% | 16.73K | $858.00 |
| 24 | FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST | FCPT | 0.73% | 40.22K | $854.00 |
| 25 | MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0.73% | 22.47K | $852.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.63% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7356 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.1839 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -14.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.21% / +7.01% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1839 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1789 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1630 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2259 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1708 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2090 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2497 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2611 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0961 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1211 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1673 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.19% / 11.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.542 / 0.826 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.00% / -13.66% | Sortino 1Y | 0.824 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.515 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.403 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.18K | Ortalama hacim | 9.21K |
| AUM | $271.1M | Prim/İskonto | +0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $564.3K | +0.21% | $270.5M → $271.1M |
| 1 Ay | -$4.0M | -1.40% | $283.2M → $271.1M |
| 1 Hafta | $712.2K | +0.26% | $269.1M → $271.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SMMV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.