SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.69 | Günlük Aralık | 47.77 – 47.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.67 – 47.98 | Hacim | 3.79K |
| Ort. Hacim | 9.09K | AUM | $291.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 1.63% |
| NAV | 47.70 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2016 | Varlıklar | 356 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G433 | ISIN | US46435G4331 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF aims to replicate the returns of an index that invests in U.S. small-capitalization stocks, specifically selected because their collective price movements are less volatile than the overall U.S. small-cap equity market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.15% | +6.44% | +4.83% | +10.05% | +11.00% | +11.82% | +4.73% | — | +6.98% |
| Toplam getiri | +2.16% | +6.88% | +5.77% | +11.04% | +13.04% | +13.89% | +6.57% | — | +8.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 18, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 354 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE WEST | PNW | 1.39% | 40.26K | $4.0M |
| 2 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | 1.35% | 83.81K | $3.9M |
| 3 | AGREE REALTY REIT | ADC | 1.34% | 52.09K | $3.9M |
| 4 | RENAISSANCERE HOLDING | RNR | 1.29% | 11.78K | $3.8M |
| 5 | IDACORP | IDA | 1.17% | 24.03K | $3.4M |
| 6 | HANOVER INSURANCE GROUP | THG | 1.17% | 15.26K | $3.4M |
| 7 | NEW YORK TIMES CLASS A | NYT | 1.13% | 50.43K | $3.3M |
| 8 | OGE ENERGY | OGE | 1.13% | 69.34K | $3.3M |
| 9 | CARETRUST REIT | CTRE | 1.10% | 81.06K | $3.2M |
| 10 | SERVICE | SCI | 1.07% | 37.76K | $3.1M |
| 11 | CHEMED CORP | CHE | 1.03% | 5.67K | $3.0M |
| 12 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 1.00% | 13.45K | $2.9M |
| 13 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 0.98% | 43.78K | $2.8M |
| 14 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS | MSGS | 0.96% | 6.78K | $2.8M |
| 15 | INGREDION INC | INGR | 0.89% | 24.93K | $2.6M |
| 16 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.88% | 70.80K | $2.6M |
| 17 | ENSIGN GROUP | ENSG | 0.88% | 14.06K | $2.6M |
| 18 | LANDSTAR SYSTEM | LSTR | 0.84% | 12.66K | $2.4M |
| 19 | NNN REIT | NNN | 0.82% | 51.50K | $2.4M |
| 20 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 0.81% | 19.25K | $2.3M |
| 21 | DROPBOX INC CLASS A | DBX | 0.79% | 69.04K | $2.3M |
| 22 | RLI CORP | RLI | 0.79% | 36.88K | $2.3M |
| 23 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | SIGI | 0.79% | 24.78K | $2.3M |
| 24 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP | WTM | 0.76% | 1.04K | $2.2M |
| 25 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | 0.75% | 107.64K | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.63% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7776 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.1789 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.68% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.72% / +12.00% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1789 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1630 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2259 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1708 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2090 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2497 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2611 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0961 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1211 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1673 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1698 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.37% / 12.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / 0.919 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.00% / -13.66% | Sortino 1Y | 1.64 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.521 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.405 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.79K | Ortalama hacim | 9.09K |
| AUM | $291.0M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $527.8K | +0.18% | $290.9M → $291.4M |
| 1 Hafta | $2.0M | +0.67% | $290.0M → $291.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SMMV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.